Платёжным поручением ГО (головной организацией) по контрагенту и договору оплачено одной суммой за материалы по различным УПД (грузополучатели были ОП и ГО). Как разбить платёж, чтоб была видна оплата по каждому ОП в разрезе контрагента, договора и УПД? Уточняем нашу конфигурацию: «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.143.32).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ирина!
В одном списании, в 1С, общий платёж вы не разобьёте по ГО и ОП.
Если ОП у вас заведено, как подразделение в ГО, то списание дублируете, в поле Подразделение указываете — ОП и сумму приходящуюся на оплату по УПД ОП.
Погашение задолженности — по документу и выбираете документ (смотрите вложение).
Наше ОП выделено на отдельный баланс и заведено в КОРП как организация с указанием головной организации. В вашем примере ОП не выделено на отдельный баланс.
Благодарю за уточнение.
Тогда, предлагаю оплату за ОП передать через Авизо и закрыть корректировкой долга взаиморасчёты между поставщиком и ОП, пример смотрите во вложении.
Если сформировать ОСВ по счету 79 по ГО и отдельно по ОП, то будет сальдо по дебету или кредиту, при формировании сводного баланса (ГО + ОП) счет 79 должен быть равен нулю.
Данный пример у нас получился, но только у пользователя с правами на всю базу данных. У нас же у каждого ОП свой бухгалтер с правами, дающими ему видеть данные только своего подразделения. Скрин приложила. И получается, что в документе корректировки, который делается бухгалтером ОП, фигурирует документ «Списание с р/счета», который не виден бухгалтеру ОП. Скрин приложен. Кроме того, акт сверки по данному контрагенту также не можем сформировать, т. к. нет варианта акта сверки по «ГО с ОП», и вместо документов, относящихся к ОП, — пробелы. Скрин прикрепила. Есть ли какой выход из данной ситуации? Разграничение прав бухгалтеров только своими ОП вполне оправдано, оно есть в 1С, но, получается, им нельзя пользоваться.
Операция Корректировка долга, бухгалтером ОП, в вашем случае, не может быть сделана раз для него не доступны проводки по списанию с р/сч.
Акт сверки, сформировать с полными полями, тоже не получится.
Согласна, неудобно🤔
Здесь видится только разработка внешнего расширения с привлечением программиста для формирования акта.
А корректировки по ОП, только бухгалтером с полными правами.
Поскольку этот вариант неудобен, а можем мы кредиторскую задолженность по счету 60 передать с ОП в ГО? Когда мы стали это делать, у нас задвоились суммы по счету 60. Если возможно, сделайте нам аналогичный пример для данного варианта.
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как делали передачу и результат по ОСВ в разрезе ОП.
При формировании для Вас скринов нашли свои недочёты, в итоге всё получилось, дело было в датах и времени проведения документов между ОП и ГО. Но осталась одна проблема с «Актом сверки» и «Задолженностью поставщикам». Эти документы не видят поступления, хотя в ОСВ оно указывается. Прилагаем наш отчёт с подробным описанием наших действий.
Приложили ещё скрин ОСВ с ОП
У вас Поступление заведено на две разных организации (ОП заведено отдельной организацией), потому в акте Поступления на ОП вы не увидите, в нём только оплата, которую вы передали по Авизо (смотрите вложение).
Как выше писала, для формирования и заполнения акта сверки по всей организации, вместе с ОП, в разрезе общего договора, нужна внешняя доработка с помощью программиста.
Хорошо! Спасибо за ответы!