Как схлопнуть сальдо по счету 60.1 и 60.2

Добрый день!
По ОСВ сч.60.1 и 60.2 у одного и кого же контрагента висят суммы по Д-ту и К-ту.
Подскажите пож. ,как схлопнуть сальдо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин с проблемой с отбором по этому контрагенту.

    1. Извиняюсь, за неправильно сформулированный вопрос. Счет 60.1 закрыт, не закрыты суммы по 60.2. Не могу понять, почему
      Скрин приложила

      1. Спасибо за уточнение.
        Сделайте ОСВ по счету 60 с отбором по этому контрагенту.
        В Показать настройки на вкладке Группировка флажок По субсчетам.
        Флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов здесь же.
        Вкладка Отбор. Флажок Контрагенты Равно и нужный контрагент.

  2. ОСВ сделала, смотрите

    1. В чем конкретно проблема. Здесь нет оборотов по 60.01, которые не зачлись.
      Если что-то не зачлось, то мы должны видеть сальдо по счету 60.01 и 60.02.
      Не мог этот контрагент задвоиться?
      Сделайте скрин проводок в документе Поступление от этого контрагента, который не зачитывается в аванс.

  3. Посмотрите пож.
    И по этому контрагенту висят сальдо, не могу понять почему не закрывает

    1. Здесь все понятно с почтой. Разные договоры — Основной и Основной договор.
      Надо выбрать один. Перепровести и второй пометить на удаление и удалить.
      Можно дубли объединить.
      Поиск и удаление дублей в 1С
      Или сделать Корректировку долга, если период открыть уже не можете и только в сентябре можете правки вносить.
      Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
      .

      1. По почте поняла, большое спасибо

  4. В том то и дело, что 60.1 закрыт, а по 60.2 висят суммы (май, июнь, июль).
    В прицепе май

    1. По Ропнет поэтому и прошу скрин документа Поступление, который должен аванс закрыть.
      Найдите, пожалуйста, документ в Покупки — Поступление (акты, накладные) по Ропнет, который должен закрыть аванс.
      Нажмите в нем ДтКт и пришлите скрин. Посмотрим, что там.
      Удобно в журнале с поступлениями прямо отбор сделать по Ропнет в поле Контрагент в самом верху поставить флаг и выбрать этого контрагента.
      Так увидите все поступления от него. Может они есть и не проведены?

  5. Извините, вопрос закрыт.
    в одном акте нашла ошибку(не правильно набита сумма). Спасибо за помощь

    1. Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!

Комментарии закрыты