Как схлопнуть сальдо по счету 60.1 и 60.2

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день!
По ОСВ сч.60.1 и 60.2 у одного и кого же контрагента висят суммы по Д-ту и К-ту.
Подскажите пож. ,как схлопнуть сальдо

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин с проблемой с отбором по этому контрагенту.

    1. Извиняюсь, за неправильно сформулированный вопрос. Счет 60.1 закрыт, не закрыты суммы по 60.2. Не могу понять, почему
      Скрин приложила

      6

      1. Спасибо за уточнение.
        Сделайте ОСВ по счету 60 с отбором по этому контрагенту.
        В Показать настройки на вкладке Группировка флажок По субсчетам.
        Флажки Контрагенты, Договоры, Документы расчетов здесь же.
        Вкладка Отбор. Флажок Контрагенты Равно и нужный контрагент.

  2. ОСВ сделала, смотрите

    1

    1. В чем конкретно проблема. Здесь нет оборотов по 60.01, которые не зачлись.
      Если что-то не зачлось, то мы должны видеть сальдо по счету 60.01 и 60.02.
      Не мог этот контрагент задвоиться?
      Сделайте скрин проводок в документе Поступление от этого контрагента, который не зачитывается в аванс.

  3. Посмотрите пож.
    И по этому контрагенту висят сальдо, не могу понять почему не закрывает

    4

    1. Здесь все понятно с почтой. Разные договоры — Основной и Основной договор.
      Надо выбрать один. Перепровести и второй пометить на удаление и удалить.
      Можно дубли объединить.
      Поиск и удаление дублей в 1С
      Или сделать Корректировку долга, если период открыть уже не можете и только в сентябре можете правки вносить.
      Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
      .

      1. По почте поняла, большое спасибо

  5. В том то и дело, что 60.1 закрыт, а по 60.2 висят суммы (май, июнь, июль).
    В прицепе май

    1

    1. По Ропнет поэтому и прошу скрин документа Поступление, который должен аванс закрыть.
      Найдите, пожалуйста, документ в Покупки — Поступление (акты, накладные) по Ропнет, который должен закрыть аванс.
      Нажмите в нем ДтКт и пришлите скрин. Посмотрим, что там.
      Удобно в журнале с поступлениями прямо отбор сделать по Ропнет в поле Контрагент в самом верху поставить флаг и выбрать этого контрагента.
      Так увидите все поступления от него. Может они есть и не проведены?

      1

  7. Извините, вопрос закрыт.
    в одном акте нашла ошибку(не правильно набита сумма). Спасибо за помощь

    1. Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.