Универсальный отчет по покупателям в разрезе исполнения договоров в 1С

1. Приложение

   Здравствуйте, Марина!
   Универсальный отчет может строить только самые простые отчеты, работая по одному объекту: справочнику, документу, даже два разных документа объединить в себе он не может. Для подобных схем используют специальный инструмент 1С — Систему Компоновки Данных (СКД) , где программисты формируют сложные отчеты для программы.

   Вы хотите получить отчет, в котором была бы информация и по оплате (документПоступление на расчетный счет) и Отгрузке (документ Реализация (акт, накладная). На первый взгляд с такой задачей Универсальный отчет справиться не может: задействан не один, а сразу два документа для вывода информации.

   Но давайте все-таки попробуем такой отчет создать через бухгалтерский регистр.

   Что нам для этого нужно знать:
   — Поступление на расчетный счет формирует проводку Дт 51 Кт 62.01 (62.21, 62.31), кредитовые субконто: Контрагент, Договор, Документ
   — Реализация (акт, накладная) формирует проводку Дт 62.01 (62.21, 62.31) Кт 90.01.1, дебетовые субконто:Контрагент, Договор, Документ.

   Я делаю пример типовой, если вам будет нужно, вы можете добавить 76 счета и кассовые. В типовом варианте обойдемся без них.

   Тогда на вкладке Отбор нам нужно отобрать информацию бухрегистра по 62.01 (62.21, 62.31) в Дт или Кт
   Вот так это выглядит, смотрите на скрин.

2. Обратите внимание на Шапку УО:
   Регистр Бухгалтерии — Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) — Движения с субконто.

   Именно с этой таблицей мы работаем, потому что только эта таблица имеет все данные документов в одном месте и наша задача — выбрать из нее то, что нужно в наш отчет.

3. Приложение

   Вкладка поля и Сортировки должна у вас выглядеть так.
   Я удалила лишние поля и оставила те, что будут выводиться в отчет. Обрпатите внимание, что я добавила поле Документ по кнопке Добавить (по умолчанию этого поля во вкладке не было)

4. Приложение

   Теперь переходим на вкладку Оформление.
   Вы можете ее не настраивать, я сдвинула расположение полей Год, Квартал, Название месяца влево (по умолчанию они располагались в правом конце колонки) и выделила поле СубконтоДт1 (Контрагент) желтым фоном группировки. Это просто для удобства просмотра.

   На скрине видны все настройки, можете их скопировать.
   Подробнее как работать с вкладками УО — в нашей статье:
   Как работать с Универсальным отчетом

   Посмотрите работу с вкладками Отбор, Поля и Сортировка, Оформление и Структура — это вам очень поможет.

5. Приложение

   Вкладка Структура у вас должна выглядеть как у меня на скрине.

6. Приложение

   Обратите внимание, чтобы выделить из даты год, квартал или месяц вам нужно раскрыть поле Дата по плюсику и перейти в группу Части дат.
   Там есть поля Год, Квартал, Месяц.
   Их можно использовать в группировке верхнего уровня, как вы хотите.

   1. Приложение

      Построенный по данным настройкам отчет не приложила, добавляю.
      Это основа, можете потом сами добавлять при необходимости какие-то поля.

7. Приложение

   В результате при формировании такого отчета вы получите информацию по контрагентам и договорам по оплате и отгрузке.

   Это приблизительный вариант, чтобы задать вам направление для самостоятельной работы, если вы захотите иметь такой отчет в УО типовыми средствами 1С без привлечения программиста. Это единственный вариант — попробовать сформировать подобный отчет в УО по данным бухрегистра. Или создавать два отдельных отчета по документу Реализация (акт, накладная) и выписке Поступление на расчетный счет. И объединять их в Excel.

   Минус раздельных отчетов очевиден: помимо огромной ручной работы он ограничен: ведь возможны поступления через кассу, корректировки и взаимозачеты, которые эти отчеты не покажут. Не будете же вы делать на каждый документ свой отчет?
   Поэтому либо стройте свой отчет на основе той идеи, что я показала в ответе — через бухгалтерский регистр, либо заказывайте программисту такой отчет, который вам нужен в работе, если те, что есть в 1С вам не подходят по каким-то причинам.

   Если у вас версия 3.0.92.51 можете загрузить мои настройки УО. Скачать их можно по ссылке:
   https://drive.google.com/file/d/1xD9VP8NqBnO-760KYMP3BhlldzQUnOMK/view?usp=sharing

   Если версия отличается или конфигурация нетиповая настройки могут не загрузиться, тогда проделайте все по скринам, которые я приложила в ответе.
   Как загрузить настройки тоже можете посмотреть в нашей статье:
   Как работать с Универсальным отчетом

   Это максимально, чем мы можем вам помочь.

   Но я обязана обратить ваше внимание, что обычно для работы с оплатой и отгрузкой покупателей используют написанные разработчиками типовые отчеты. Они сделаны в СКД и обладают всей полнотой информации.

   Причем отчет Продажи по контрагентам (по оплате) можно также настроить с дополнительной аналитикой и приблизить к тому, что вы хотите получить.

8. Приложение

   Вот я добавила в настройки нужные поля.

9. Приложение

   Отключила формирование диаграммы в отчете, чтобы не мешала.

10. Приложение

    Получается приличный результат. Посмотрите — это вариант, который предлагается самими разработчиками.

    Мы предложили вам настройки УО и настройки типового отчета для получения нужного вам результата.
    Какой из них вам будет удобнее использовать — решайте сами.)

11. Добрый день!
    Ирина, спасибо, не совсем получилось то, что я хотела, но уже лучше, чем ничего.

    1

Комментарии закрыты.