Универсальный отчет по покупателям в разрезе исполнения договоров в 1С

Вопрос задал Марина П. (Москва)

Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.88/10)

Добрый день!
Помогите пожалуйста настроить отчет по клиентам в разрезе каждого договора: номер и дата договора, дата и сумма поступления оплаты, дата и сумма отгрузки отгрузки по кварталам и годам.
Спасибо

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Марина!
    Универсальный отчет может строить только самые простые отчеты, работая по одному объекту: справочнику, документу, даже два разных документа объединить в себе он не может. Для подобных схем используют специальный инструмент 1С — Систему Компоновки Данных (СКД) , где программисты формируют сложные отчеты для программы.

    Вы хотите получить отчет, в котором была бы информация и по оплате (документПоступление на расчетный счет) и Отгрузке (документ Реализация (акт, накладная). На первый взгляд с такой задачей Универсальный отчет справиться не может: задействан не один, а сразу два документа для вывода информации.

    Но давайте все-таки попробуем такой отчет создать через бухгалтерский регистр.

    Что нам для этого нужно знать:
    — Поступление на расчетный счет формирует проводку Дт 51 Кт 62.01 (62.21, 62.31), кредитовые субконто: Контрагент, Договор, Документ
    — Реализация (акт, накладная) формирует проводку Дт 62.01 (62.21, 62.31) Кт 90.01.1, дебетовые субконто:Контрагент, Договор, Документ.

    Я делаю пример типовой, если вам будет нужно, вы можете добавить 76 счета и кассовые. В типовом варианте обойдемся без них.

    Тогда на вкладке Отбор нам нужно отобрать информацию бухрегистра по 62.01 (62.21, 62.31) в Дт или Кт
    Вот так это выглядит, смотрите на скрин.

  2. Обратите внимание на Шапку УО:
    Регистр Бухгалтерии — Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) — Движения с субконто.

    Именно с этой таблицей мы работаем, потому что только эта таблица имеет все данные документов в одном месте и наша задача — выбрать из нее то, что нужно в наш отчет.

  3. Приложение

    Вкладка поля и Сортировки должна у вас выглядеть так.
    Я удалила лишние поля и оставила те, что будут выводиться в отчет. Обрпатите внимание, что я добавила поле Документ по кнопке Добавить (по умолчанию этого поля во вкладке не было)

  4. Приложение

    Теперь переходим на вкладку Оформление.
    Вы можете ее не настраивать, я сдвинула расположение полей Год, Квартал, Название месяца влево (по умолчанию они располагались в правом конце колонки) и выделила поле СубконтоДт1 (Контрагент) желтым фоном группировки. Это просто для удобства просмотра.

    На скрине видны все настройки, можете их скопировать.
    Подробнее как работать с вкладками УО — в нашей статье:
    Как работать с Универсальным отчетом

    Посмотрите работу с вкладками Отбор, Поля и Сортировка, Оформление и Структура — это вам очень поможет.

  5. Приложение

    Вкладка Структура у вас должна выглядеть как у меня на скрине.

  6. Приложение

    Обратите внимание, чтобы выделить из даты год, квартал или месяц вам нужно раскрыть поле Дата по плюсику и перейти в группу Части дат.
    Там есть поля Год, Квартал, Месяц.
    Их можно использовать в группировке верхнего уровня, как вы хотите.

    1. Приложение

      Построенный по данным настройкам отчет не приложила, добавляю.
      Это основа, можете потом сами добавлять при необходимости какие-то поля.

  7. Приложение

    В результате при формировании такого отчета вы получите информацию по контрагентам и договорам по оплате и отгрузке.

    Это приблизительный вариант, чтобы задать вам направление для самостоятельной работы, если вы захотите иметь такой отчет в УО типовыми средствами 1С без привлечения программиста. Это единственный вариант — попробовать сформировать подобный отчет в УО по данным бухрегистра. Или создавать два отдельных отчета по документу Реализация (акт, накладная) и выписке Поступление на расчетный счет. И объединять их в Excel.

    Минус раздельных отчетов очевиден: помимо огромной ручной работы он ограничен: ведь возможны поступления через кассу, корректировки и взаимозачеты, которые эти отчеты не покажут. Не будете же вы делать на каждый документ свой отчет?
    Поэтому либо стройте свой отчет на основе той идеи, что я показала в ответе — через бухгалтерский регистр, либо заказывайте программисту такой отчет, который вам нужен в работе, если те, что есть в 1С вам не подходят по каким-то причинам.

    Если у вас версия 3.0.92.51 можете загрузить мои настройки УО. Скачать их можно по ссылке:
    https://drive.google.com/file/d/1xD9VP8NqBnO-760KYMP3BhlldzQUnOMK/view?usp=sharing

    Если версия отличается или конфигурация нетиповая настройки могут не загрузиться, тогда проделайте все по скринам, которые я приложила в ответе.
    Как загрузить настройки тоже можете посмотреть в нашей статье:
    Как работать с Универсальным отчетом

    Это максимально, чем мы можем вам помочь.

    Но я обязана обратить ваше внимание, что обычно для работы с оплатой и отгрузкой покупателей используют написанные разработчиками типовые отчеты. Они сделаны в СКД и обладают всей полнотой информации.

    Причем отчет Продажи по контрагентам (по оплате) можно также настроить с дополнительной аналитикой и приблизить к тому, что вы хотите получить.

  8. Приложение

    Вот я добавила в настройки нужные поля.

  9. Приложение

    Отключила формирование диаграммы в отчете, чтобы не мешала.

  10. Приложение

    Получается приличный результат. Посмотрите — это вариант, который предлагается самими разработчиками.

    Мы предложили вам настройки УО и настройки типового отчета для получения нужного вам результата.
    Какой из них вам будет удобнее использовать — решайте сами
    .)

  11. Добрый день!
    Ирина, спасибо, не совсем получилось то, что я хотела, но уже лучше, чем ничего.

    1

Комментарии закрыты