Излишне выплаченная заработная плата в конце года в 1С

Вопрос задал Дмитрий В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

При проведении выплаты з/п через р/с у некоторых сотрудников возникает факт удержания НДФЛ за прошлые периоды, как показано на скриншотах. Отчёты построены по одному из сотрудников.
Прошу помочь мне исправить эту ошибку.

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (14)

  1. Ведомость, начисления в которой, возможно, и создали проблему.
    Однако, 6-НДФЛ за 2023 год руками не исправлял.

  2. Обнаружил, что зарплатное списание в а Марте 2024 отразилось в Мае 2023

  3. Добрый день! Т.к. в ведомость попадают доходы за прошлый год, программа и в налоговом учете переносит доходы из 2023 года в 2024, пересчитывая НДФЛ.
    Создайте в декабре 2023 ведомость на выплату, где оставьте только записи, показанные на скриншоте. Т.е. документы за прошлый год. Итоговая сумма ведомости будет нулевая.
    Далее можно будет перезаполнить ведомость от 05.03.24 и перепровести документ «Списание с расчетного счета» на основании неё сформированный, перерасчеты уйдут.

    Если нет возможности провести нулевую ведомость в декабре 2023, можно провести в марте 2024, но в этом случае нужно будет проверить данные в расчетном листке, т.к. может проявиться строчка «в т.ч. излишне удержанный НДФЛ» .

  4. При создании такой ведомости в конце декабря 2023, выяснилось что некоторым работникам излишне выплатил зарплату в конце 22 — начале 23 г.
    Подскажите, пожалуйста, с этим обойтись? удалить из такой ведомости, для перенесения на теперь уже апрельскую з/п?

    1. Да, в нашей ведомости оставляем только записи, которые нужно убрать. Т.е. которые в итоге дают ноль.

      Задолженность нужно проверить в «Расчетном листке» сотрудника или в отчете «Анализ зарплаты зарплаты по сотрудникам (в целом за период)». Если её там нет, а она появляется только при заполнении ведомости, значит это задолженность только по одному регистру и она потом закрывает, и скорее всего зарплата была выплачена верно.

  5. Почему такое может быть — «Если нет возможности провести нулевую ведомость в декабре 2023, «?

    1. Если период закрыт или задолженность появляется только при заполнении ведомости в марте 2024, то мы корректировку проводим в этом году.

  6. Задолженность видна на конец года в отчете «Анализ зарплаты зарплаты по сотрудникам (в целом за период)».

  7. А дальше эта задолженность не закрывается?
    Например, мы сотруднику должны были выплатить 10 000 рублей за декабрь 2022, а выплатили ошибочно 15 000. В отчете за декабрь 2022 будет долг за сотрудником 5 000.
    Но в следующем месяце, при заполнении ведомости, программа автоматически должна была сумму к выплате уменьшить на сумму задолженности.

  8. Похоже, что за давностью лет и сложностью доказательства именно счётной ошибки, как причины переплаты, думаю, что эти суммы стоит признать как доход работников. Подскажите, пожалуйста, какими документами в 1С это можно оформить?

  9. За одним сотрудником 360 р так и висит в апреле с.г., у другого же — удержали переплату в январе

  10. Можно провести документа «Операция введенная вручную», указав в проводку дт 91.02-кт70. Также необходимо в документе зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить два регистра накопления «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками». В регистры добавляем записи с видом движения «Приход». Пример записи можно посмотреть по кнопке ДтКт в любом документе «Начисления зарплаты».

    1. Елена, поясните мне, пожалуйста, это в какой именно из перечисленных ситуаций сделать?

  11. Пример со счетом 91.02 указан для ситуации, когда мы ранее выплатили сотруднику больше, чем нужно, а сейчас признали эту сумму доходом сотрудникам, т.к. прошло много времени.

Комментарии закрыты.