В документе Резервы по отпускам за прошлые периоды не поставили «Отражено в учете пользователем» в 1С

1. Проблема по резервам по отпускам. Начисляем их в 1СЗУП, далее копируем в 1С БП. После копирования не проставили галку в журнале «Отражено в учете пользователем». Соответственно движений по счетам не прошло.

2. Здравствуйте! В декабре каждого года документом «Резервы отпусков» автоматически проводится инвентаризация резервов отпусков. Т.е. программа начисляет резервы методом МСФО и сравнивает остатки, которые уже есть в программе и проводит корректировку. Т.е. даже если бы документы за 2 квартала были бы проведены, программа всё равно бы в декабре провела корректировку до текущих остатков. Поэтому, на мой взгляд, корректировку сейчас проводить не нужно, она уже сделана автоматически в декабре 2021.
   Подробнее про алгоритм инвентаризации остатков отпусков можно посмотреть здесь — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам

   1

3. Добрый день, если бы мы вообще не начисляли проводки по резерву, то да, программа бы провела инвентаризацию и на конец года учла бы эту разницу. Но дело в том, что в 1С ЗУП резервы начислялись и копировались в 1С БП, только эти журналы не проводились. Соответственно, считаю что программа в данном случае самостоятельно не сделает такую инвентаризацию и нужно вносить правки. Прошу уточнить ответ: как правильно внести правки в таком случае?

4. Здравствуйте! На мой взгляд, есть несколько вариантов решения вопроса:
   Вариант 1. Провести документы в том периоде, когда они фактически должны были быть проведены. Этот вариант плох тем, что придётся корректировать прошлые периоды и есть риск изменения сумм в налоговом учете.
   Вариант 2. Отменить проведение документов «Резервы отпусков» в ЗУП, за те периоды, когда они не отражены в Бухгалтерии. И перезаполнить документ «Резервы отпусков» за декабрь 2021 в ЗУП, затем его перегрузить в Бухгалтерию. В этом случае инвентаризация должна скорректировать итоги по году.

   2

Комментарии закрыты.