Исправление ошибки в документе Списание с расчетного счета при оплате валютного платежа, вручную была удалена проводка по Переоценки валюты в 1С

Вопрос задал Лариса Ф.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.31), ОСН.
Если в документе «Списание с расчетного счета» от 22.11.24 неверно удалены:
1. вкладка «Расчет переоценки валютных средств»
2. проводка Дт 52 Кт 91.01 на сумму 1450720 руб.
Просьба написать как можно исправить ошибку, а также, если не исправлять, то в дальнейшем переоценка валютных остатков будет верно осуществляться?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Правильно поняла, что скрины из основной базы и копии базы, где есть все проводки и регистры.

    Сейчас понимаю, что у вас не отражен доход за 2024+ неверное сальдо по счету 52, так?

    Исправлять надо.

    Расчеты с контрагентом закрыты?

    Если сейчас сформировать ОСВ по счету 60 и 97.КР/98.КР в двух базах, сверить обороты и сальдо с периода 22.11.24 по текущий (например, 31.03.25) разница есть или нет?

    Проводку можно оформить ткущим периодом и отразить доход, исправить сальдо по счету 52.
    По регистрам давайте посмотрим ОСВ, как писала выше. Дальше примем следующий шаг.

  2. Здравствуйте!
    Сальдо на конец месяца по сч.52 посчитано верно, также верно отражены расчеты с контрагентом. Неверно посчитаны курсовые разницы по юаням на расчетном счете. Как сделать перерасчет, чтобы сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль ? Если открыть период, то как провести закрытие месяца только в НУ, чтобы не делать реформацию баланса и т.д. ?

  3. Сделайте две копии базы.

    В первой уберите ручную корректировку в документе Списание с расчетного счета и все перепроведете с по 31.03.25.

    Потом сверьтесь на 31.03.25 со второй копией базы(где есть ручная корректировка), сверяемся по счетам 97.КР, 98.КР и по 91.01, 91.02.

    На разницу между счетами создаем документ Операции введенные вручную.
    Опять формируем ОСВ по счетам на 31.03.25. Сальдо по счетам должны сходится.

    Потом проводим в двух копиях баз апрель, сверяете базы, дальнейший расчет должен быть одинаковым.

    И еще надо посмотреть на 31.12.24 сальдо по счету 91, получается, что у нас не отражен доход или расход. Но это надо проверить.

    Жду результата, получатся так или нет.

Комментарии закрыты.