Закрытие аванса в валюте по договору аренды в 1С

1. Здравствуйте!

   Чтобы понять, какие изменения произойдут и на каких счетах будут отражены по требованию аудиторов,
   попробуйте создать копию базы и провести в ней эти действия.

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Тогда будет понятно, существенные ошибки вы допустили или, возможно, несущественные, по которым можно внести исправление в текущем периоде.

   Порядок исправления ошибок в налоговом учете
   Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
   .

2. Нам нужно понять как сделать технически в 1С уменьшение обязательств по аренде на сумму аванса за три года. Чтобы не начислялись курсовые разницы в БУ по обязательствам.

   1. Пожалуйста, уточните у аудиторов, что точно нужно сделать.

      Потому что у меня складывается впечатление, что от вас требуют выполнить операцию на 3 года вперед.

      Покажите первичные документы, объясните условия по авансу из договора.

      Для корректного ответа на вопрос необходимы все сведения, касающиеся этого договора и документы, которыми вы отражали движения по нему.

      Обычно условия зачета первоначального аванса прописаны в договоре, и как там написано, так мы его и списываем — в течение определенного периода, ежемесячно.

      Чтобы понять, как сделать технически, нужно знать, на каком основании это нужно делать.

3. По доп согл к договору мы оплатили Аванс, платеж в долларах, но уплачиваемый в рублях.
   Аванс является частью арендной платы без определения за какой период.
   Мы рассчитали, что Аванс покрывает платежи за три года, а договор аренды рассчитан на больший срок.
   Аудиторы считают, что мы должны уменьшить наши обязательства по аренде (в долларах США) на сумму Аванса (за три года). В отчетности мы так и сделали. Но технически в 1С нет, поэтому курсовая разница в БУ начислялась на обязательства в полной сумме.
   Как технически в 1С нам уменьшить обязательства на сумму аванса?

   1. Чтобы списать весь авансовый платеж единовременно, нужно поступить аналогично, как при списании ежемесячных лизинговых платежей:

      Документ Списание с расчетного счета уже есть,
      осталось ввести документ — Поступление: Услуги лизинга — на всю сумму платежа,

      и установить Способ расчета аванса — Автоматически.

      Ежемесячные платежи оформляются аналогично:

      сначала — Списание с расчетного счета,
      затем — Поступление: Услуги лизинга — установить Способ расчета аванса — Автоматически.

      1. Анна, сделала закрытие аванса (01.04) через поступление услуг- не получилось, при проведении ежемесячного Акта (30.04) Сумма считается на день постапления услуг, не по курсу уплаченного Аванса (30.11.22).
         Как же нам в итоге сделать в 1С ? Чтобы 76.37.1 (обязательсява) уменьшить на сумму Аванса и чтобы ежемесячные Акты , которые нам предоставляет арендатор мы проволдили по курсу на дату оплаты Аванса?

4. Анна, мы три года не будем оплачивать аренду, но будем проводить Акты, ежемесячно, нам нужно чтобы Акты были привязаны к списанию средст (аванс) чтобы суммы пересчитывались по курсу аванса. Разве Ваш способ подойдет?

   1. Давайте повторим условия еще раз, чтобы избежать недопонимания.

      У вас были проводки изначально такие:

      Оплачен аванс (за 3 года) 76.35 – 51

      Затем ежемесячно не было оплаты, но оформляли Поступление услуг по аренде:
      зачет аванса 76.37.2 – 76.35
      начисление арендного платежа 76.37.1 – 76.37.2
      НДС 19.04 – 76.37.2
      НДС 76.37.1 – 76.37.9

      По требованию аудиторов сделать нужно закрытие аванса со счета 76.35 разом
      Вся сумма за 3 года: 76.37.2 – 76.35?

      1. Анна, все верно, только у нас нет Акта на всю сумму услуг, услуги по догвовору предоставляются ежемесячно.
         Аванс оплатили за три года, закрываем ежемесячно (по курсу аванса)

         1. В нестандартной ситуации автоматизация сработает частично,
            потребуется ручная корректировка Движений по документам.

            1. Выполняем требования аудиторов Операцией, введенной вручную на дату уплаченного Аванса (и по курсу Аванса):
            76.37.2 – 76.35

            2. Ежемесячно отражаем Поступление услуг по аренде,
            вручную корректируем проводки, чтобы осталось только:

            начисление ежемесячного арендного платежа 76.37.1 – 76.37.2
            НДС 19.04 – 76.37.2
            НДС 76.37.1 – 76.37.9

Комментарии закрыты.