Не списываются копейки при переносе сумм на 68.90 в 1С (релиз 3.0.147 )

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию в 1с корп релиз 3.0.147.25.
Закрытием месяца за декабрь 2023, а именно операцией «Начисление налогов на единый налоговый счет»переносится задолженность на счет 68.90 по счетам бух.учета, а в декларациях с учетом округлений. Как корректно скорректировать сальдо по налогам — как я понимаю к данным, отраженным в декларациях?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Добрый день!

    В декларации по прибыли у вас отражатся суммы иные не за счет округления, а по какой-то другой причине. Округление может быть в пределах рубля. А у вас округление, больше, чем на на рубль.

    По проводкам у вас одни суммы, в декларации другие.

    Поэтому сначала надо проверить суммы в Анализе счетов по счету 68.04, насколько он корректно сформирован.

    Давайте начнем проверять с НДС — по НДС легче понять, потом посмотрим прибыль. Поэтому приложите, пожалуйста, скрин Анализа счета 68.02 и Карточку счета за 4 квартал 2023 года.

  2. Дополнительно уточните, пожалуйста, были ли какие-то корректировки, уточненки в 4 кв за другие периоды.
    Если были, по каким налогам, на какие суммы и увеличение или уменьшение.

  3. Отмените Закрытие месяца — декабрь 2023.
    И выполните его еще раз — проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, какая картина.

    По таким ситуациям помогает именно перепроведение новой рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет.

    И у вас входящее сальдо с коп. А их быть не должно.
    Это с какого периода тянется?

  4. Спасибо за скрин карточки, она очень большая оказалась((

    По правилам копейки по НДС всегда округляются регламентной операций.

    Списать копейки в 1С можно через

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    Проводка «Отклонение при округлении до рублей» зависит от того, в какую сторону разница
    Д 99.09 К 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
    или
    Д 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено К 99.09.

    Если сравнивать файл Начисление и Карточку счет 19.ХХ.
    Начисление — сумма начслено/уплачено за 4кв = 286 013,99.
    Карточка счета — сальдо = 286 373,58.
    Разница = 286 013,99- 286 373,58= 359,59 — эта сумма образовалась за счет того, что не округлялись копейки?

  5. Приложение

    Такого быть не должно. Выглядит, как некорректное поведение программы.
    Отмените Закрытие месяца за декабрь. Выполните его еще раз.

    Если проблема сохранится, то напишите на горячую линию 1С.
    Это можно сделать прямо из 1С.
    Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.

    В патчах, ошибках такого нет пока.

    359,59 — здесь конечно надо разобраться почему такя разница, не просто списать.
    Разница образовалась только в 4кв.
    Корректировки по декларации по НДС были в 2023?

    Пригодится
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
    .

Комментарии закрыты.