Добрый день.
Наш сотрудник ездил в командировку.авиабилеты и проживание оформлял через одну и ту же компанию.Эта компания прислала закрывающие документы,но НДС в актах и сф указан разный.Я сделала запрос,на что мне ответили,что:
«в акте отражены все покупки, а в счет фактуре только наш сервисный сбор. Мы являемся агентством, которое предоставляет услугу бронирования, но не перевозки. Согласно законодательству РФ, агентство (посредник) не вправе выставлять счета-фактуры при реализации билетов населению. Для учёта НДС по билетам необходимо использовать маршрутные квитанции и заполнять книгу покупок с учётом данных из них».
Маршрутные квитанции отсутствуют.Но в ЛК я вижу документ-квитанцию(во вложении)в котором указан НДС.также во вложении Акт и сф агенства.
Могу я приложить этот документ для вычета НДС?
Спасибо.
Все комментарии (58)
Комментарии закрыты.
при чем тут расчеты с самозанятыми????
вы меня так запутали …….
ошибок появилось еще больше.
Может мой вопрос передадите другому бухгалтеру?
Ни с одним вопросом так долго не разбиралась.посмотрите пожалуйста нашу переписку….
я конечно не спец(иначе не подписывалась на ваш журнал),но можно донести удобным мне способом,а не так как вам удобно?
Прошу прощения, описалась. Конечно же я имела ввиду счет 76.14.
Изначально вопрос был ясен и понятен.НДС в акте-НДС в СФ.
Один раз оплачивали картой за билеты,остальные разы перечисление шло с банковского счета.Из такого незамысловатого запроса,перешло вв такую длительную переписку.
И также я писала что не идет акт-сверки.Пока я не поставила в банковских выписках контрагента не подотчетное лицо ,а саму организацию-сальдо так и не пошло.такие объяснения малоценны.
В банковских выписках нужно указать контрагента, которому вы оплачиваете. Не подотчетное лицо.
В ваших скринах не нашла документа Списания, чтобы я могла из него понять, что списание было на подотчетное лицо.
Ангелина, уточните, пожалуйста, разобрались с этой ситуацией или смоделировать по вашему примеру кейс в 1С и скрины собрать для вас?
В ходе чего появились ошибки.
Пожалуйста смоделируйте.Скинула Вам скрины моего детища.
Договорились! Буду все это дело изучать по обсуждению и у себя воспроизводить. По готовности пришлю файлик с картинками из 1С.
Ангелина, меня не теряйте. Работаю с вашим вопросом, чтобы все красиво было в 1С 🙂
Добрый день.
Не теряю.Жду.
По примеру — готово. Оформление во вложении.
У меня пример получился на основе ваших данных, но конечно несколько условный т.к. не все в наличии.
У вас данных будет больше, но идея отражения такая же.
Если что-то не понятно, то можете прямо в этом файл написать. Цветом выделить и мне файл обратно.
Первичка от посредника через документ Поступление (акт, накладная, УПД). Это видно в Акте сверки у меня. Отдельно скрин не сделала.
Если надо добавить — пишите 🙂
Ангелина, добрый день!
Вы посмотрели готовый пример?
Могу я поставить вопрос на Закрытие или у вас еще есть вопросы?
Добрый день.
Пока не закрывайте.
Добрый день.
Попыталась!!!разнести.как у вас в файле.
По акту-сверки-все пошло до копеечки.
Но по самому сотруднику вопрос-долг висит 36211,40
Если отнять сумму 9520(представительские расходы были,скорее всего не верно отразила)-долг все равно. Я так понимаю,что сотрудник должен был отчитаться,и долг не должен был образоваться.
Ангелина, здравствуйте!
Это уже очень хорошие новости — супер! Вы молодец.
Теперь по долгу сотрудника. Выглядит так, что он затраты понес на 36т, а мы ему денег не дали.
Такое он наверное терпеть бы не стал 🙂 Хотя все может быть в нашей жизни.
Чтобы разобраться приложите, пожалуйста, Карточку счета 71 за период 01.08.21-31.10.21.
Будем искать, что лишнее и чего не хватает там.
Добрый день.
За «Это уже очень хорошие новости — супер! Вы молодец.»-большое спасибо.))) Понимаю как не просто с такими «чайниками»,как я.
Карточка во вложении.
По такому варианту отражения билетов, вопрос на самом деле непростой. Немудрено, что он он вызвал недоумение.
—
По карточке. Что надо проверить — есть Операция на 9520. И потом идет АО. Нет ли в самом АО этой же суммы. Если есть, то Операция лишняя.
Дальше идут АО и Списания с р/с — так понимаю сотрудник картой платил.
Посмотреть, нет ли такого, что билеты оплатил один, а разнесли в АО на другого сотрудника.
Получается у кого-то переплата по 71, а у кого-то недоплата.
По проживанию, может что-то с р/с платили. По расходам много проходит, а по Списанию — нет.
Или может другой сотрудник платил. Возможно, банк еще не разнесли.
Больше по Карточке счета не скажешь, не видя первички. Поэтому пока идеи эти прозондировать.
Добрый день.
Вы правы-оплата с р/с провела как перечисление подотчетному лицу.
Сейчас исправила,убрала с АО акты за проживание,поменяла в банковских выписках получателя.
Картина получше,но долг остался.
Получается опять сотрудник переплатил?
Добрый день!
Да, сальдо по счету 71, говорит, что организация должна работнику денежные средства. У него перерасход.
Еще пожалуйста,вопрос.
По Вайт тревел у меня часть проводок прошла как Договор ОСНОВНОЙ,часть по договору 10552-1-К/24/09/21 от 24.09.2021.
Два акта сверки во вложении.
Мне как-то можно в сентябрьских проводках поменять договор?
Спасибо.
По разным договорам, и там, и там есть сальдо небольшое. Если хотите «схлопнуть», то можно сделать документ Корректировка долга на сумму 220.
Чтобы сказать, как шапку Корректировки оформить, покажите, пожалуйста, ОСВ по счету 60, по субсчетам 60.01 и 60.02 с отбором по этому контрагенту. Смотря, когда будете делать корректировку.
Если 01.01.22, то нужна за 2021.
ОСВ без оборотов по месяцам, просто за период — год 2021.
Контрагент, Договор, Документ расчетов выбираем в Группировка.
Отправила.
Картина видна, но не полностью для проведения корректировки долга.
Добавьте, пожалуйста, Контрагент, Договор, Документ расчетов в Группировка.
Ангелина, добрый день!
Прилагаю скрин Операции, чтобы у вас «схлопнулись» договора. Документ проведите 31.12.2021, если еще не закрыт период.
После проведения этого документа, при формировании ОСВ по счету 60, у вас останется только сальдо по 60.02 на 450,04р. по договору 10552-1-К/24/09/21 от 24.09.2021.