Здравствуйте. ОСНО. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.70.30)
При экспресс-проверке ведения учета обнаружена ошибка: соблюдение нумерации счетов-фактур, но номера заданы без нарушения. В чем ошибка?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Скажите пожалуйста, у Вас счета-фактуры с номерами с 6 по 13 в книгу продаж попали?
Да. с 1-12 1 квартал; с 13 по 19 в апреле
Почему-то все сч-факт на реализацию Экспресс проверка не видит. Причем Автоматическая перенумерация не дает увидеть ошибку:
Сч-фактуры выданные
Да. Отчеты- НДС- Книга покупок
Автоматическая перенумерация предлагает точно такие же номера для документов. Я предлагаю Вам обязательно сделать резервную копию и выполнить перенумерацию счетов-фактур. как предлагает экспресс проверка.
Резервную копию нужно сделать на случай, если все таки у Вас что-то слетит, и Вы смогли бы восстановить свои данные.
Я делала этот вариант. Ошибка остается.
К сожалению в демо базе не удается воспроизвести Вашу ситуацию. Поэтому у меня к Вам два предложения:
1) Если счета-фактуры по факту имеют правильную нумерацию и хронология не нарушена, а так же все они правильно отражаются в книге продаж, тогда игнорировать эту ошибку.
2) Выслать мне на почту архивную копию Вашей базы для предметного и детального разбора ситуации.
Давайте вашу почту, пожалуйста
maxb@profbuh8.ru
отправила
Проблема заключалась в следующем.
У Вас в настройках формирования счетов-фактур на аванс выбрана настройка «Отдельная нумерация счетов-фактур на аванс с префиксом «А»». Хотя сами счета-фактуры на аванс пронумерованы в едином формате с счет-фактурами на реализацию (без префикса «А»). Вот у Вас экспресс проверка и анализирует нумерацию отдельно по счетам-фактурам на аванс.
В настройке нумерации счетов-фактур нужно выбрать «Единая нумерация всех выданных счетов-фактур», тогда ошибка в экспресс проверке уйдет. Либо оставить текущую настройку и перенумеровать все счета фактуры на аванс. Но потом обязательно вылезет ошибка в экспресс проверке по счетам-фактурам на реализацию, так как номера которые были заняты авансовыми счетами-фактурами программа уже не будет трогать и возникнет пробел в нумерации.
Поэтому рекомендую оставить единую нумерацию всех счетов фактур.
Настройку изменить можно через обработку регистрации счетов-фактур на аванс. Меню Банк и касса — Счета-фактуры на аванс, внизу обработки в поле Нумерация счетов-фактур выбрать «Единая нумерация всех выданных счетов-фактур».
Огромное спасибо! все получилось
Максим, может пока у вас есть база, посмотрите еще по вопросу, на который пока нет ответа.
» НЕ СОВПАДАЕТ СУММА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.69.35).
Анализ учета по налогу на прибыль: 205450
НД по налогу на прибыль: 205451
ОСВ счет 68.04.1: 205449
В чем может быть ошибка?»
Вопрос так и открыт, разработчики ничего не отвечают.
Проанализировал НД по налогу на прибыль за 1 квартал 2019, потом повторно заполнил ее, туда попадает 205449. Т.е. сумма налога в ОСВ и в НД одинаковая.
Так как у Вас в учетной политике установлена настройка ведения учета по ПБУ 18/02 «Не ведется». Поэтому не рекомендую использовать отчет «Анализ по налогу на прибыль».
Основное предназначение этого отчета — выявление возможных ошибок данных налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Спасибо
Рад был помочь.