Денежные документы в 1С

Вопрос задал Елена Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Возникла проблема при проведении операции «Поступление денежных документов»
Выбираю контрагента в группе «Поставщики», не выходит договор созданный при перечислении денег за билеты тур.агенству. Перечисление с р/с оформлено как перечисление поставщику…. и заведен договор (в нашем случае счет).Двойных дублей контрагента тоже нет.

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приведите, пожалуйста, скрин проблемы.

    И какой вид у Договора — его карточку, пожалуйста.

  2. Извините за беспокойство, разобралась.

    1. Спасибо, что написали.
      Поделитесь, пожалуйста, в чем причина у вас была?

  3. Вид договора изначально был «с поставщиком» а нужно было «прочее». Это я прочитала на вашем сайте.

  4. Извините, но у меня возник следующий вопрос связанный с ними же. Тур.компания предоставила кроме акта-передачи проездных документов еще и акт об оказании услуг за «комиссионный сбор за резервирование и услуги по бронированию» Так как данного поставщика и договор завели с видом «прочее» для поступления денежных документов, а для разнесения услуг в программе требуется вид «с поставщиком». Как быть?

    1. Разносят по разным договорам (С поставщиком, Прочее), а потом делают Корректировку долга в таком случае. И разные виды договоров «схлопывают».
      Посмотрите еще, пожалуйста, такой вариант. Здесь намного проще отражать, чем через денежные документы
      Электронные билеты в Авансовом отчете
      .

  5. Провела «прочие корректировку долга» не закрывается. Прилагаю скрин.

    1. Здравствуйте!

      В один файл word соберите, пожалуйста, все скрины по цепочке покупка, оплата и т.д. Как заполнены документы — все вкладки.
      Договоры — карточка договора, чтобы был виден вид договора.
      Проводки по всем документам из цепочки — все вкладки.

      Уточните — УСН доходы или УСН доходы-расходы. Приложите скрин Учетной политики из 1С, чтобы были видны все настройки.

  6. УСН доходы минус расходы.

    1. Спасибо за уточнение.
      По корректировки долга одна вкладка есть. Еще вторую, пожалуйста, сфотографируйте для полноты картины.

  8. Добрый день!

    Я создала вашу ситуацию в базе.
    1. Списание с р/сч. , выбрала договор «С поставщиком». Д62.02 К51
    2. Поступление денежных документов . У меня возможно выбрать только договор «Прочее». У вас тоже стоит договор «Прочее». Д50.03 К60.01.
    3. Поступления акта. Договор «С поставщиком». Прикладываю как у меня скрин. Д60.01 К60.02 -1521,30р. Д26 К60.01.-1521.30р.
    4. Далее формирую ОСВ по сч. 60.
    5. Делаю корректировку. Прилагаю скрин.
    6. Опять формирую ОСВ по сч.60. Договора «схлопнулись».

    Перепроверьте свою корректировку, закладку Счета учета.

    Напишите потом о результате, пожалуйста.

  9. Все получилось, спасибо.
    По 1 пункту по видео на вашем сайте предлагалось провести как «прочие списания», а не поставщику.
    Вот в чем загвоздка.

  10. Рада, что все получилось.

Комментарии закрыты.