При проверке декларации по налогу на прибыль не совпадает счет 20.01 с 90.02.1 по НУ в 1С

2. Добрый день!
   При закрытии 9мес 2023г. 20сч не равен 90.02.
   При сопоставлении 20сч (по номенклатурным группам) с счетом 90.02 (по номенклатурным группам)
   — Материалы МГ ОСНОВНЫЕ для изготовления -НОМЕНКЛАТУРНАЯ группа
   — Материалы ОСНОВНЫЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ товаров — НОМЕНКЛАТУРНАЯ группа
   20сч по данным номенклатурным группам не попадает в 90.02сч. и этих номенклатурных групп нет в 90.01 так как по ним нет реализации, это затратные материалы из которых изготавливается продукция по номенклатурной группе — «2020 Производство сыпучих материалов Готовая продукция»
   Материалы, которые входят в номенклатурные группы
   — Материалы МГ ОСНОВНЫЕ для изготовления (НОМЕНКЛАТУРНАЯ группа)
   — Материалы ОСНОВНЫЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ товаров) (НОМЕНКЛАТУРНАЯ группа)
   Должны относятся к изготовлению продукции по номенклатурной группе «2020 Производство сыпучих материалов Готовая продукция» в 20.01, закрыться 90.02, при реализации попасть 90.01.
   А у нас они сосредоточены в неверных номенклатурных группах.
   Как их убрать с неверных номенклатурных групп и перенести на номенклатурную группу — «2020 Производство сыпучих материалов Готовая продукция».

   1. Екатерина, добрый день!
      Правильно ли я понимаю, что вопрос почему 20 счет не совпадает с 90.02 отпал?
      Теперь вопрос, как убрать расходы с неверных номенклатурных групп и перенести на номенклатурную группу — «2020 Производство сыпучих материалов Готовая продукция»?

3. Вопрос почему 20 счет не совпадает с 90.02 не отпал.
   Я ищу ошибку, предположила, что если убрать расходы с неверных номенклатурных групп и перенести на номенклатурную группу — «2020 Производство сыпучих материалов Готовая продукция» все встанет на свои места.

4. Делаете копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   В ней убираете расходы с неверных номенклатурных групп и переносите на номенклатурную группу — «2020 Производство сыпучих материалов Готовая продукция».
   Перепроводите документы, перезакрываете период, перезаполяете декларацию по прибыли.
   Проверяете результат и сообщаете о нем.

5. Мария,
   при закрытии месяца
   сч 26=90.08
   сч.44=90.07
   20сч должен быть равен 90.02?
   Я хочу убедиться, что все материалы с 20сч попали в расходы.

   Я сегодня сделала копию базы и в ней попробовала перенести номенклатурные группы.
   Номенклатурная группа — Материалы ОСНОВНЫЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ товаров полностью перенеслась и закрылась на 90.02
   А вот номенклатурная группа — Материалы МГ ОСНОВНЫЕ для изготовления в ней есть документ — поступление из переработки
   проводки Дт 10 Кт20.01
   Смущает эта проводка, может поэтому не попадает вся сумма на 90.02сч?

7. 20сч не всегда должен быть равен 90.02 по прибыли.
   Если по счету 20 прошли какие-то затраты, которые не включены в Перечень прямых в НУ, то они закроются в Д 90.08 в НУ.
   Еще этот момент у себя проверьте, как перечень настроен на 2023
   Настройка перечня прямых расходов по НУ в 1С
   И вот таким образом ОСВ по счету 20 будет удобно вам посмотреть
   Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль в 1С

   Анализировать надо не только НГ, а еще и Статьи затрат. Что по ним в НУ — прямые они или нет.
   Также есть у вас распределение на счет 20 с каких-то других счетов или нет.

8. Благодарю ВАС, что находите на мены время вечером в пятницу…
   Обязательно все проштудирую, очень надеюсь, что получится…
   Я брала сумму затратных счетов 20, 26, 44 и сравнивала с 90.02, 90.07, 90.08 (по н.у)
   91.02 полностью сошелся.
   Я могу предоставить базу, если у вас есть время и возможность посмотреть….

9. Екатерина, с учетом материалов на скринах. Вам надо еще разок проверить Номенклатурные группы — все ли так.
   При необходимости внести правки, перепрвоести и перезакрыть месяцы.
   А также проверить Перечень прямых расходов в НУ.
   Сверять имеет смысл 20, 26, 44 — 90.02, 90.07, 90.08 и в отдельности, и итого.
   Потому что не всегда в НУ идет «счет в счет».
   На 20 у вас видно уже, что есть разница между БУ и НУ.

   Мы если будем смотреть базу, просто увидим факт. Но т.к. не знаем, как должно быть верно. Что у вас значат НГ и какие движения по ним должны быть. Верные правки, если они нужны, не сможем внести.

Комментарии закрыты.