Исправление расчетов по договору, закрытому или привязанному к другому контрагенту в 1С

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.206.19).
В ОСВ по счету 60 некорректно отражены расчеты по договорам. Хотели внести исправление в учет, но программа не дает сделать, т. к. в ОСВ присутствует договор (смотреть рис. с кодами договора), а в справочнике с контрагентами данный код договора отсутствует (см. рисунок).

Каким образом можно сделать корректировки расчетов, в частности в справочнике отсутствует договор номер «ПБ-000108»?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день!

    Предполагаю, что данный договор есть в базе, но он закрыт.
    Сделайте, пожалуйста, отбор в списке договоров — кнопка «Все». Должны появиться все закрытые договора.

    Далее попробуйте сделать документ «Операция, введенная вручную» и подтянуть суммы по операциям и договору с кодом 108:

    Дт 60.01 (договор с кодом 108), Кт 60.01 (договор с кодом 414).
    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    png 1-17

  2. Договора в списке нашла (по кодам), только ситуация следующая — эти договора подкреплены к разным Контрагентам (было задвоение справочников и один пометили на удаление).
    Получается в справочники «Контрагент 1″ и у него в договорах есть Договор с кодом 414» и есть «Контрогент 2» и у него в договорах есть Договорах с кодом «108», а в ОСВ все договора отражаеютя у «Контрагента 1».

    Что делать в данном случае?

  3. Верно поняла, что суммы по договору с неверным кодом отразились у другого контрагента?
    Нужно перенести суммы с договора с неверным кодом и по сумме, и по контрагенту на другой договор?

  4. Нет, не верно. Все суммы отражены на одном контрагенте, но у этого контрагента осуствуеют договор (код 108). Когда зашла в справочник Договора (как ранее вы писали), то ношла номер этого договора, но внутри (информации) данный договор «подтянут» к другому контрагенту.

  5. Если договор с кодом 108 появился у контрагента, значит, где-то в документах его подтянули.
    Возможно, как раз было задвоение, договор попал к двум контрагентам.
    Второго контрагента мы не трогаем, если суммы верно распределены.

    При формировании документа «Операция» возможно найти суммы, отраженные в ОСВ по счету 60.01, к которым привязали договор с кодом 108?

  6. Когда мы проводим операцию, то договор с кодом «108» не подтягивается. Если в справочнике Договора-попробывать подтянуть «Правильного контрагента», сделать операцию а потом обратно вернуть. Так можно? На что это может повлиять.

  7. Все корректировки проводим только в копии базы.
    Если результат удовлетворяет, повторяем в основной базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Такой вариант, скорее всего, не поможет, так как при удалении Далее Контрагента удалится и договор.

    Попробуйте сделать документ Корректировка долга — вид операции Прочие корректировки; Дебитор и Кредитор один поставщик — Заполнить.
    Программа может в документ подтянуть скрытые договора.
    Документ Корректировка долга в 1С

    png 4-8
Добавить комментарий