БП3. Формирование аванса на сч.62.2 при возврате, не создающим аванс

Вопрос задал Алексей С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

При проведении документа Возврат товара от покупателя БП3 формирует проводку Д62.02 К 62.01 на сумму -5000 (минус сумма возврата). При этом сальдо с контрагентом в целом по договору и до и после операции дебетовое, т.е. эти 5000 не покрывают долг контрагента. Следствием этой проводки является «желание» Помощника по НДС выставить авансовую СФ.
Правильно ли поведение программы в этом случае ?
Возможно, дело в том, что аванс появляется в разрезе документов, так как документ отгрузки был полностью оплачен ? Как быть ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Если по данному документу была полная оплата, потом сделали возврат — получается аванс и на него надо выставить СФ на аванс. Или вернуть деньги покупателю. Здесь все корректно в 1С.

    Если в рамках договора делаете зачет по согласованию с покупателем, то надо сделать Корректировку долга и закрыть аванс. Т.е. перебросить оплату с одного документа на другой.

    Как оформить счет-фактуру на аванс полученный, если Кт 62.02 образовался из-за уменьшения реализации?
    Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя?
    Документ Корректировка долга
    —

    Желательно посмотреть вашу ОСВ по счету 62 в разрезе Контрагенты, Договоры, Документы расчетов — все ли ок.

    Приложите скрин, пожалуйста, с отбором по контрагенту и договору.

    Также проверку можно выполнить через Анализ субконто

    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто

    .

  3. Добрый день!
    Если я правильно поняла, то товар полностью оплачен и реализован.
    При возврате товара покупателю, если продавец не возвращает денежные средста покупателю, то получается, что у продавца остается аванс, на него надо выставить СФ на аванс.
    Поэтому Помощник по НДС предлагает вам выставить авансовую СФ.

    1. Не совсем так — по накладной 7383 действительно была оплата, по 8653 оплаты не было и тем не менее возникает аванс.

  4. Т.е. по 8653 вы просто оформили Корректировку реализации или Возврат товара?

    1. Да, просто оформили Корректировку неоплаченной реализации.
      Тем не менее почему-то возник аванс

  5. Спасибо за уточнение.
    Не получается воспроизвести задачу в базе.
    При моделировании, программа не просит оформить авансовый СФ.
    Корректировочный СФ был выставлен покупателю?

  6. Да. Похоже что-то накосячили с первичкой. У нас тоже не получается воспроизвести на демобазе ситуацию

  7. Перепроверьте, пожалуйста, реализацию, все корректно было.
    Вопрос пока оставляю в работе.

Комментарии закрыты.