Сальдо по счету 01.09 и 01.К после досрочного выкупа предмета лизинга в 1С

1. Добрый день!

   Сформируйте, пожалуйста, ОСВ за период С пустая дата ПО Декабрь 2023.

   Выкупная стоимость какая прописана в договоре?
   Выкупная стоимоимость была учтена при поступлении договора лизинга?

   16.10.23 было изменение по лизингу?
   15.12.23 выкуп?

2. Выкупная стоимость какая прописана в договоре? = изначальная сумма в договоре =3 420 403,54, при досрочном выкупе 16.10.22 в договоре уже была сумма=3319806,57
   Выкупная стоимость была учтена при поступлении договора лизинга? в Поступлении лизинга= 3 420 403,54

   16.10.23 было изменение по лизингу?- 16.10.2022 — сделан документ Выкуп лизинга (после него и идет разница)
   15.12.23 выкуп? — подготовка к продаже и продажа ОС
   ОСВ по каким счетам нужны? общую не вышлю 🙁

   раскопала сумму 83 830,83, на которую рвет БУ -НУ: это разница между первоначальной стоимостью и выкупа в октябре 2022.
   теперь вопрос — как хвосты 2022 года скорректировать в БП?
   остатки по 01.к и 01.09 через 01.01

3. Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом

   Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)

   Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)

   Надо понять, почему произошла разница после выкупа? Возможно были изменения по договору?

4. Добрый день.
   Да, при досрочном выкупе была изменена сумма.
   при закрытии в 2022 закрыли взаиморасчеты, а разница в суммах по объекту лизинга стала актуальной (назовем так) при продаже в декабре 2023
   как откорректировать разницу в 2023?

5. То есть, когди Изменили и Выкупили, сальдо отсутствовало?

   Чтобы откорректировать надо все таки понять из-за чего эта ошибка сейчас вылезает.

   раскопала сумму 83 830,83, на которую рвет БУ -НУ: это разница между первоначальной стоимостью и выкупа в октябре 2022.
   теперь вопрос — как хвосты 2022 года скорректировать в БП?
   остатки по 01.к и 01.09 через 01.01
   Когда оформляли Выкуп предварительно оформляли документ Изменение условий лизинга?
   Посмотрите, может там есть какие то ручные корректировки?

   При реализации авто ручные корректировки отсуствуют?

6. добрый день
   Когда оформляли Выкуп предварительно оформляли документ Изменение условий лизинга? — нет, не оформляли, не заметили разницу в сумме договора.
   Бухгалтер увидела остаток по взаиморасчетам с лизингодателем и закрыла его КОрректировкой долга, просто списала.
   Посмотрите, может там есть какие то ручные корректировки? — ручные корректировки отсутствуют

   при реализации в декабре 2023 еще можно менять проводки, 4 квартале ще доступен к изменению. а так ручные корректировки по 01к или 01.09 всю картину не исправляют.

7. Давайте попробуем так: документ Операции, введенные вручную
   — Д тут посморите какой счет использовали при Корректировке долга К 01.09 — сумма в НУ с плюсом 83 830,83.

   По 01.К в итоге у вас нет сальдо.

   Сначала все формируете в копии базы, если результат устроит, в основной.

   Как сделать копию базы 1С 8.3
   .

Комментарии закрыты.