Добрый день! Организация открыла овердрафт к расчетному счету, как правильно оформить это в 1С? При снятии денег с овердрафтного счета, они сначала поступают на расчетный счет в той сумме которой не хватает по платежному поручению, а затем списываются поставщику п/п. Спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
При оформлении Овердрафтному кредита используются счета:
– Дт. 76.09 Кт. 51 комиссия банка за открытие овердрафта. Документ “Списание с расчетного счета”
– Дт. 91.02 Кт. 76.09 в расходы включена комиссия банка. Документ “Операции, введенные вручную”
– Дт. 51 Кт. 66.01 овердрафт перечислен на расчетный счет. Документ “Поступление на расчетный счет”
– Дт. 91.02 Кт. 66.02 – отражены проценты за пользование овердрафтом. Документ “Операции, введенные вручную”
– Дт. 66.01 Кт. 51 – перечислена сумма долга по овердрафу. Документ “Списание с расчетного счета”
– Дт. 66.02 Кт. 51 – перечислены проценты по овердрафу. Документ “Списание с расчетного счета”