Добрый день. ООО на ОСНО. Мы торговая компания. Закупаем товар в Китае. оплачиваем за товар в юанях. Платежи проходили через Киви Банк. Так как данный банк был лишен аккредитации, деньги до поставщика не дошли. Деньги возвращены на расчетный счёт в рублевом эквиваленте. При проведении банка, оплаты встали на конкретных поставщиков, но фактически не прошли. Как в 1 с провести данные операции? Данный вопрос мы уже обсуждали в апреле. Но проблема в том, что списание С КИВИ БАНК прошло 11.06.2024 как будто еще раз, а поступление в Банк Точка почему-то 11.04.2024 г. С рублями мы переделали. Использовали транзитный 57.01. Что делать с юанями? Если провести при помощи 57.21, то до 11.06.2024 г. будет висеть краснота. И что будет с расчетом курсовых разниц вообще не понятно.
В юанях списали С КИВИ БАНК 376263,74 на дату 11.06.2024 г.:
129114,55- это положительное сальдо;
50 820 — 1-й платеж;
6 038,63 — 2-й платеж;
190 290,56 — 3-й платеж;
Итого: 376 263,74
По курсу на 11.04.2024 поступили эти платежи в рублях в Банк Точка:
2 435 148,29 = 190 290,56 (юани)
650 343,54 = 50 820 (юани)
77 276,35 = 6 038,63 (юани)
1 652 278,90 = 129114,55 (юани)
В рублях:
669 688,90 использовали транзитный 57.01, где до 11.06.2024 у нас естественно все повисло красным. Закрылось только 11.06.2024 г. В приложении Ваша инструкция, которая для нас не подходит в данной ситуации. И банковские выписки по этому движению. Помогите разобраться.
С уважением, Власова Наталья.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ситуация нетиповая — подбираем оптимальный вариант отражения в 1С. Займет некоторое время.
Спасибо за понимание!
Приложение Instruktsiya-vozvrat-denezhnyh-sredstv-KITAJ.docx
Насколько я поняла вашу ситуацию из скринов, в том числе из вашего вопроса в апреле:
«платеж сумма 50 820 ¥ от 20.02.2024 NINGBO HAIJI ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD вернулся на р/с 05.03.24
платеж сумма 6 038,63¥ от 20.02.2024 ZHONGSHAN SILK IMP. AND EXP. GROUP CO., LTD. Вернулся на р/с 05.03.2024
платеж сумма 190 290,56 ¥ от 20.02.2024 SSF INDUSTRIAL CO.,LIMITED Вернулся на р/с 05.03.2024».
«Также по курсу на 11.04.2024 поступили эти платежи в рублях в Банк Точка:
2 435 148,29 = 190 290,56 (юани)
650 343,54 = 50 820 (юани)
77 276,35 = 6 038,63 (юани)
1 652 278,90 = 129114,55 (юани)»
Далее 11.06.2024 произошло списание с КИВИ БАНК.
Алгоритм, предложенный нами в апреле корректен. Ввиду отсутствия данных о том, что денежные средства списались 11.06.2024 г. с КИВИ банк, было предложено на дату отзыва лицензии сделать проводку Д 76.29 БАНК К 52 операцией, введенной вручную.
Но поскольку денежные средства списались фактически 11.06.2024 г., мы эту проводку проведем Списанием с расчетного счета. И взаимозачет, соответственно, пройдет на дату 11.06.2024 г.
В приложении скорректированная инструкция на примере той же суммы 50 820 юаней.