В балансе не отражается сальдо по 68.04.2 в 1С

Вопрос задал Елена (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

В балансе не отражается с-до по сч.68.04.2,что сделать?Или руками?

Все комментарии (11)

  1. Ирина, добрый день!
    Скиньте пожалуйста карточку счета по 68.04.02 и 68.04.01.

  6. Здравствуйте!

    Сальдо по счету 68.04.2 не отражается в балансе.
    Это стандартное поведение программы.
    Сальдо по счету 68.04.2 быть не должно.
    Это ошибка в учете. Надо проверить, почему сальдо образовалось.
    Списать его или автоматом после исправления ошибок в учете. Или если сумма не материальная. Она тянется дано, не понятно с чем связано, то в ручном режиме.
    Проводки посмотреть, как были автоматом, так и сейчас списать через Операцию, введенную вручную.
    Вывод один — сальдо по 68.04.2 должно быть ноль. Потом все перезакрыть, проверить и после этого составлять бух отчетность.

    Что еще важно, если ПБУ 18/02. В настройках Учетной политики должно быть — Ведется балансовым методом.
    Остальные варианты не автоматизированы полностью. И вероятность ошибок — 100%. Много ручного труда на выверку уходит.

  7. ПБУ 18/02. В настройках Учетной политики — Ведется балансовым методом, да это старая проводка.То же самое с 68.10.2-Госпошлина, я вам присылала ,в баланс цифра не проходит но оборотку видит.

  8. С 68.04.2 — разобраться, что там и откуда. Баланс не заполнять, пока сальдо не будет ноль.
    По 68.10.2 — такого счета нет в Плане счетов 1С.
    Если его добавили вручную, то в баланс может не попадать автоматом. Надо вручную добавить или доработать автозаполнение баланса с помощью программиста 1С.
    И лучше новых счетов не добавлять. Для госпошлины 68.10 прекрасно подходит.

  9. Там резервы по сомнительным долгам тянутся давно Д91.2/К63 3900000 и Д09/К 68.04.2 780000

    1. Это ручная проводка была?
      А 68.04.2 надо до конца довести т.е., если был К 68.04.2, то должен быть и Д.

Комментарии закрыты.