Не соблюдается равенство БУ=НУ+ПР+ВР в отчете Анализ учета по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте!

   Перепроведите и перезакройте август 2023.

   Проверьте все ручные корректировки и ручные операции на предмет корректности.

   Также проверьте аналитику по счету 91.01 и 91.02, что нет незаполненных Статей прочих доходов и расходов.

   Проанализируйте нетипичные операции — корректировки прошлых лет в текущем периоде и т.д.

   Далее еще раз посмотреть Анализ учета по налогу на прибыль.

   Надо провалиться в каждую плашку — дойти до максимальной расшифровки в каждой и посмотреть данные, согласны с ними или нет.

   1. Здравствуйте! Нашла одну расшифровку, нажала Сформировать только ошибки и не пойму, где ошибка. Подскажите, пожалуйста. Скриншот прилагаю.

2. Скриншот УП прилагаю.
   Да, эти операции выполнены.
   Что касается незаполненной аналитики, она есть на счёте 90.09, 91.09. Скрин прилагаю.

   1. Скрин УП продублируйте, пожалуйста.

      Чтобы выбрать несколько файлов сразу, зажмите CTRL и выберите нужные файлы.
      Иначе прикрепляется один.

3. Посмотрите, пожалуйста, в Закрытии месяца за август 2023 нет ли в одной из рег. операций Дт (Кт) 68.04.2 Кт (Дт) 99.09 больше рубля.

   1. нет, только 20 копеек

4. Заметила, что не правильно рассчитались ВР в корректировке ОНО, ОНА. По прибыли ВР = -3270183 * 20% получается 654036, а в анализе 1002069. Разница как раз на сумму разницы налога в БУ-НУ.

5. Нашла ошибку 1С — Код ошибки: 10237962. Правда она уже исправлена, но может быть такое, что она снова повторилась?

   1. Может повториться или проявляется какой-то аспект этой же ситуации, который был не явный и поэтому не исправили его при корректировке этой ошибки.

      Не соблюдается равенство БУ=НУ+ПР+ВР в отчете «Анализ учета по налогу на прибыль»
      Код ошибки: 10237962
      Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 17.03.2022
      Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.124.18
      Описание:
      Сумма ОНА по убыткам прошлых лет в расчете отложенного налога по ПБУ18 ошибочно увеличивает сумму налога по данным БУ в отчете «Анализ учета по налогу на прибыль», если за период получена прибыль, а по результатам года получет убыток

      В таком случае имеет смысл идти от декларации по налогу на прибыль — проверяем ее, со всем ли согласны.
      Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль в 1С
      Расшифровка строк декларации по налогу на прибыль в 1С
      Далее смотрим ОСВ и бух учет. Согласны ли по суммам с данными в т.ч. по 09 и 77 счетам.
      Регистр учета временных разниц в 1С
      Если в этой части все ок, а отрисовка в Анализ учета по налогу на прибыль некорректная, то пишем на v8@1c.ru
      Получается, что учет верный, а графически отчет не так данные представляет — это неудобно, но не критично.
      Поэтому начинаем проверку именно со своего учета.

Комментарии закрыты.