Дата и номер Акта взаимозачета, что должно сходиться с контрагентом в 1С

1. Здравствуйте!

   Разные номера акта взаимозачета у сторон — нормальное явление, так как у каждого предприятия в 1С настроена своя внутренняя сквозная нумерация.
   Изменять свой номер на номер контрагента в программе не нужно, иначе вы собьете себе всю хронологию.

   В своей программе вы создаете документ «Корректировка долга» (Вид операции — Зачет задолженности, т. к. одна задолженность погашается за счет другой).

   Программа автоматически присвоит ему ваш очередной порядковый номер (например, №0000-000045).
   Менять его вручную на номер контрагента не надо.

   В поле «Комментарий» (внизу документа) укажите: «Взаимозачет по Акту контрагента №… от …».
   Это поможет быстро идентифицировать документ при проверках.

   Когда вам по ЭДО приходит Акт взаимозачета от контрагента (с его номером):

   Вы проверяете суть операции и суммы (они должны совпадать с вашими данными).

   Если суммы верны, вы утверждаете и подписываете присланный по ЭДО документ своей электронной подписью.

   Юридически соглашение считается заключенным.
   Тот факт, что у контрагента на бумаге/в ЭДО это Акт №123, а у вас в учете — Корректировка долга №45, никак не влияет на действительность зачета.
   Главное — совпадение даты, сторон и суммы обязательств.

   При формировании «Акта сверки взаимных расчетов» расхождения в номерах — это обычное дело, если речь не о документах реализации/покупки.
   1С учитывает это автоматически.

   Когда вы сформируете Акт сверки в своей программе:

   В вашей части (левая колонка) отобразится ваш документ: «Корректировка долга №45 от…».

   В части контрагента (правая колонка, которую вы заполняете по его данным или он заполняет сам) будет указан его документ: «Акт взаимозачета №123 от…».

   Итог — сальдо сойдется в ноль, так как суммы по этим операциям одинаковые.
   Для налоговой и аудиторов это абсолютно прозрачная и понятная картина — они увидят, что ваша «Корректировка №45» и его «Акт №123» проведены на одну и ту же сумму в один и тот же день.

   Материал по теме:
   Взаимозачет между организациями в 1С

2. Спасибо огромное. А еще такой момент, акт от 19 июня подгружен в ЭДО тоже 19.06
   Я его подпишу сегодня. Мне у себя в учете датой 19 июня можно провести или датой подписания необходимо?

3. Датой совершения хозяйственной операции является дата её фактического осуществления (т.е. дата составления самого акта), а не дата, когда стороны физически обменялись подписями в ЭДО.

   Поэтому правильный вариант — провести документ в своей программе датой самого акта — 19 июня.

   Поясню: контрагент сформировал этот акт 19 июня и у себя в программе провел его этой же датой.
   Если вы проведете зачет сегодня (22 июня), то в период с 19 по 22 июня у вас с ним возникнут искусственные расхождения по актам сверки (взаимные долги «зависнут» на три дня).

   Программа оператора ЭДО автоматически зафиксирует на документе штамп с датой фактического подписания (22.06.2026), но сам взаимозачет в вашей базе данных должен быть датирован 19.06.2026.

4. Спасибо Вам за такой четкий и грамотный ответ!
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.