Акт сверки по лизинговым платежам

1. Валентина, здравствуйте!

   Сверьтесь, пожалуйста, все ли так отражено в 1С

   Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя

   После перехода на ФСБУ 25 так
   Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С?

   Подборка материалов по лизингу здесь.

2. На ваш комментарий в акт сверки попадают платежи и поступление. А у меня попадает платеж и НДС и все значит что-то не так.

   1. Валентина, да все верно. Отражать операции у лизингополучателя, если ОС на его балансе, надо так, как дано в материале выше по ссылке.
      Можете сделать копию базы и там отразить, как в статье и потом еще раз свериться с актом сверки.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Тогда будет понимание, что нужно исправить. Возможно просто пересорт по счетам произошел.

      Мы отражаем поступление ОС и его «стоимость» по договору лизинга в сумме лизинговых платежей и это приход. Сформировали наш долг перед лизингодателем. Далее мы начинаем платить за аренду ОС и это расход.
      Сальдо по акту сверки — это то, что мы еще должны лизингодателю. По счетам, если смотреть ОСВ, то 76.07.1 минус 76.07.2 = сальдо по акту сверки.
      Затем еще документы по лизинговым платежам попадают в сверку и в результате в сверке они еще и по «приходу» и по «расходу», а в результате ноль.
      Нам надо проконтролировать, что мы документы получили, суммы в учете отразили. Но при этом нам не надо, чтобы у нас еще раз «задвоился» приход. Он уже в самом начале сотрудничества с лизингодателем отражен. Поэтому в таком виде документы по лизинговым платежам в сверке. Смущать это не должно. Учет по лизингу сложный и вот таким непростым образом и реализован в 1С исходя из нормативной базы.

3. В том то и дело мы сделали авансовый платеж поставщик на эту сумму выставил авансовый счет фактуру, а в конце месяца предоставил счет-фактуру на закрытие декабрьского лизингового платежа. В книгу покупок должна была попасть сумма на восстановление только сумма за декабрь, а не всего авансового платежа.

   1. Да, по этой ситуации поняла. Но тут ничего не могу сказать без полного моделирования примера в 1С и анализа скринов вашей базы. Если надо решить вопрос, то это надо разбираться отдельно.
      И когда документ Формирование записей книги покупок делаем, то мы же видим сумму и можем корректировать, если есть необходимость. Но это надо конечно смотреть все — т.е. полную цепочку по лизингу по всем операциям.
      Техподдержка 1С не ссылалась на то, что какие-то ошибки релиза и т.д., или просто дала рекомендацию отразить на 60.02?
      И получается, что у вас теперь часть на 60.02, а не 76. А суть та же. Поэтому анализируйте лучше Анализ субконто по Контрагенту для сверки.

4. Я просто не могу понять почету в акт сверки попадает только НДС а не вся сумма по документу поступления

   1. В Акт сверки попадают две суммы: лизинговый платеж без НДС + НДС = общая сумма по документу. При условии, что отраженно корректно в программе. Это связано со схемой проводок и алгоритмом учета, которые рекомендованы Минфином для отражения операций лизинга у лизингополучателя, когда ОС на его балансе. И как следствие вариантом автоматизации в 1С.
      Если есть какие-то пожелания по этой части, то их надо направить разработчикам на v8@1c.ru.

   2. Попадает вся сумма, если отражать операции так, как это предусмотрено алгоритмом 1С. Т.е. надо делать так, как дано в этом материале
      Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя
      .

5. Если акт сверки формируется не верно — то надо проверить, как отражены операции в учете. И внести корректировки при необходимости.
   Может акт сверки с каким-то ограничениями формируется. Посмотрите, пожалуйста, чтобы поле договор не было заполнено и еще раз сформировать, если оно было заполнено, но уже без него. Может на 60 и на 76 по разным договорам отразили.

6. Списание с р/сч я проводила через счет 76.07.02 и 60.02

   1. 60.02 только выкупная стоимость, остальное 76. Это конкретно оплата чего (лизинговый платеж или выкупная) и скрин проводки, пожалуйста, сделайте еще через ДтКт.

Комментарии закрыты.