Добрый день!
Оплата поставщику прошла посредством непокрытого аккредитива, по выписке данную операцию банк не отражает.
Какими документами необходимо провести данную операцию (а в дальнейшем и закрытие аккредитива), чтобы при поступлении товара от поставщика в приходном документе можно было подтянуть данную оплату?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709), редакция 3.0 (3.0.139.23).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Операции по открытию и исполнению непокрытого аккредитива рекомендуется отражать документом Операция, введенная вручную, движения по забалансовому счету 009,
комиссию банка и погашение задолженности перед банком – документом Списание с расчетного счета
Оплата поставщику — при помощи Операция, введенная вручную
Дт 60 Кт 76.09,
чтобы расчеты с поставщиком закрылись по договору и документу — выберите соответствующую аналитику при заполнении Операции
на счете 76.09 — отражается задолженность перед банком по аккредитиву,
при погашении задолженности — закроется Дт 76.09 Кт 51
Аккредитив получен 11.09.23, а поступление товара 12.09.23.
Будет ли правильно, оплата поставщику — при помощи «Операция, введенная вручную» от 11.09.23 подтянуть поступление от 12.09.23?
Да, при моделировании такой ситуации,
программа отработала корректно,
счет 60 и вся аналитика по нему закрылись.
Возможны ли следующие проводки:
60.02 — 55.01 оплата поставщику,
55.01 — 66.01 учтён аккредитив.
Насколько критичны данные проводки? Если критичны, то на что они могут повлиять в дальнейшем?
Такие проводки используют при поступлении аккредитива на расчетный счет,
непокрытый аккредитив рекомендуется учитывать на забалансовом счете 009.
Но прямого запрета на отражение непокрытого аккредитива с использованием счета 55 нет.
Совет проконсультироваться с аудиторами по этому вопросу.
Анна, спасибо )