В ЗУПе сделан документ «Начисление зарплаты и взносов», в нем есть удержание «Разовое удержание займа суммой» на сумму 80 тысяч рублей. По обмену этот документ приходит в бухгалтерию в «Отражение зарплаты в бух.учете», на вкладке удержания эта сумма по этому сотруднику идет по виду операции «Удержание по прочим операциям с работниками» (где-то это настроено). Так вот, проблема в том, что при таком виде операции в бухгалтерии делается проводка по кт 73.03. Пришлось залезть под капот, и посмотреть — каким образом бухгалтерия понимает, что при проведении отражении в бух.учете, в кт этой проводки подставляется именно 73.03, т.к. в самом документе такой настройки нет. И я нашел, что это просто тупо прошито в коде. И работает это так: если вид операции = удержания по прочим операциям с работниками, всегда в кт проводки ставь 73.03. Если вам это интересно, вы сами можете посмотреть в общем модуле УчетЗарплаты функция ПодготовитьТаблицуУдержаний().
Так вот, зачем я вам все это пишу и в чем суть вопроса? Когда займ выдается, то проводка делается в дт 73.01 на сумму займа по сотруднику. А когда займ возвращается, что я описал выше — кредитуется 73.03, что ошибочно. Какой-то настройки со стороны бухгалтерии на этот счет нет, единственный способ заставить отражение делать кт 73.01 — это поставить руками в документе Отражение зарплаты в бух.учете, после того, как он пришел по обмену, в удержанной зарплате вид операции в «Погашении займов». А у нас после обмена из ЗУП в отражении зарплаты всегда ставится «Удержание по прочим операциям с работниками» (см.скрин) Конечно, это совсем не удобно, да и забыть просто можно, поменять это руками. Я думаю, что есть какая-то настройка в самом ЗУП или в Бухгалтерии, именно по настройке связки “удержание в зупе” – “вид операции” в отражении. Можете помочь это настроить?
Забрать подарок
