В КУДиР не попадают выплаченна сумма заработной платы по сотруднику

1. Добрый день, Юлия.
   Уточните, пожалуйста с какого времени работает сотрудник? Зарплата в Бухгалтерию выгружается сводно или по сотрудникам? Сформируйте отчет Проверка включения расходов по оплате труда, налогов и взносов в КУДиР. Более подробно посмотрите здесь: Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов .

2. Добрый день.
   Работник работает с 2015 года. Плюс у него аренда помещения (он директор). Выплачиваем отдельной платежкой ему аренду. Выгружается ЗП по сотрудникам. В КУДиР сумма уменьшается по выплаченной ЗП начиная с май 2019г, как он пошел в отпуск. До этого переплат по выплате не было.

3. Добрый день, Юлия.
   Уточните, пожалуйста с какого месяца платите за аренду. Сумма за аренду попадает в КУДиР? Вся сумма выплаченной зарплаты не попадает в КУДиР?

   1. Доброе утро, Татьяна.

      Сумма по аренде попадает в КУДиР полностью. Начисляем ее ( в ЗУП через прочие доходы) и выплачиваем с 2015г. Начиная с выплаты отпускных в КУДиР не вся перечисленная сумма попадает. Не могу разобраться почему =(

4. Добрый день, Юлия.
   Извините за ожидание.
   Нужно проанализировать данного сотрудника по отчету подробнее.
   Отправьте скрины с проводками документа начиная от:
   * начисления отпуска, его оплату
   * начисленную зп в том периоде и в следующем и ее оплату
   интересуют именно регистры УСН — Прочие расчеты, Расходы УСН.

5. Здравствуйте.

   посмотрела Регистр УСН. увидела что списание проходит только по 10.06., далее только одни начисления по отражению. Хотя уплаты все есть и проходят через списание по банку.
   Начисления у нас все проходят в ЗУП, выгружаются в бухгалтерию.

   1

8. Приложение

   Все таки сложно анализировать без Прихода и расхода. по регистрам. Не могу сопоставить данные.
   Выплату делаете по зарплатному проекту? Или на карточки сотрудникам? Какой вид операции в Списание с расчетного счета используете? Я так понимаю, что его ЗП вообще не попадает в КУДиР.
   Можно ПРОВОДКИ за ноябрь по этому сотруднику из документов Отражение зарплаты в бухучете от 30.11, И перечисление аванса, выплаты зарплаты за этот период.
   Проанализируйте еще документы см. вложение. Почему-то 2018 год вылез 8 мая в прочих расчетах

   1

9. Выплаты по зарплатному проекту, по ведомости. Все попадают, а он не хочет =( а если и попадает то за прошлые периоды, получается мы не все расходы учитываем в КУДИР. А делать постоянные ручные корректировки не хочется.

10. Юлия, я вас понимаю. Поэтому мне и нужны проводки, чтобы понять или хотя бы вид движения Приход/Расход в регистрах. Вы прислали отчеты/таблицы без этих данных. КУДиР в целом сложный, а зарплата вдвойне, т.к. там анализируется 2 регистра. Если сошлось в Прочих расчетах, то фиксируется в Расходах УСН как прошла оплата и уже потом уже в КУДиР.

    У вас по идее должно быть так:
    Оплатили аванс — образовался приход по регистру Прочие расчеты на сумму аванса Расчетный документ — Списание с расчетного счета.
    Потом идет Начисление зарплаты —
    Расход на сумму аванса Расчетный документ — Списание с расчетного счета на аванс
    расход на остаток ЗП Расчетный документ — Отражение зарплаты в бухучете.

    И здесь же идет Расходы УСН:
    Приход — зарплата вся (Не оплачено)
    Расход — на сумму аванса (Не оплачено)

    В итоге программа видит, что в регистре Прочие расчеты приход и расход на сумму аванса есть по одному и тому же расчетному документу, значит Расходы УСН оплачены и делает расход в регистре Расходы УСН, и Запись в КУДиР

    Вот я вам предлагаю с месяца где идет не состыковка проанализировать по такому принципу все документы по этому сотруднику.

    1. А как сформировать эти регистры? я не очень хорошо знаю программу Бухгалтерию =(

11. Вообще можно скрины проводок отправить.
    Либо действуйте по инструкции в статье — Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в книге учета доходов и расходов
    Вам ее в самом начале отправляла Татьяна.

    А по прочим расчетам группировку можно сделать по Контрагенту, отбор по Счет учета равно 70

12. Добрый день, Светлана.

    Проанализировала с какого месяца идет косяк. С января 2016 года.
    Почему программа не всю сумму в расход списывает так понять и не смогла. Попробую вам скинуть скриншоты регистров.

    В январе начислено 21 425 руб.
    Выплачено:
    25.01.16 аванс 6600 руб
    10.02.2016 ЗП 12 404 р

    В КУДИр попадает:

    25.01.16 = 514
    31.01 = 6086
    10.02 = 11693
    29.01 = 711 = 1380. Вот тут вот и пошел косяк
13. 1. Добрый день, Юлия.
       Прочие расчеты сформируйте Остатки и обороты. И если отчет не входит, лучше сохранять в эксель или pdf
       2. 1

          1. Юлия, это я на будущее.
             Теперь вам нужно разобраться, по данным которые я вам написала.
             Что такого у вас в ЗП, что В КУДиР не попадают выплаченна сумма заработной платы по сотруднику не идут эти данные. Я ваши данные не вижу, только суммы в регистрах. И сказать почему именно так, а не по другому зачет пошел не могу.

15. У меня не получается загрузить несколько файлов сразу.

    1. Здесь я вижу, что 11.01 закрыты расчеты за декабрь, только на 12040. И висит остаток на сумму 514 руб. Он зачитывается с авансом. Не было ли какого-то удержания в декабре на эту сумму?
       Потом 31 января начисляется зп по данным 70 счета в размере 19004 руб. В регистр попадает 17779.
       Также аванс был ранее зачтен на сумму 514, поэтому 31.01 принимается к зачету (6600-514).

       На 29.02 у вас с выплаты зп остался остаток 711 руб.
       Опять же Начисление по 70 — 3362, в регистре 2101. Зачтено аванс 1380 + остаток с выплаты 711. Вот поэтому приход 2091
       Нужно анализировать более конкретно. Почему такие суммы попали в регистры. Что именно было в эти месяца. Может какие удержания, начисления специфические. Только по данным регистров я это отследить не могу.

       1. остаток в 514 руб идет с октября, т.к. не был учтен НДФЛ по аренде и выплачена полная стоимость аренды. Но по счету 70 была удержана эта сумма и перечислена меньше. 09.11.2015 есть операция которая закрывает этот остаток.

          А что еще можно сформировать чтобы посмотреть где произошел косяК?

          1. Приложение

             Вам нужно сделать в этом же документе
             Расход по регистру Расходы при УСН на сумму 514 руб.
             Приход по регистру Прочие расчеты на сумму 514 руб. по счету 70. Если есть остаток по счету 76.10, то его тоже нужно закрыть. Должно быть примерно так см. вложение, там удержание на 4000 руб..
             Потом по хорошему провести все данные, но не знаю насколько актуально перепроводить с 2015 года до 2020

             По остальным тоже нужно анализировать, но уже не по регистрам, а конкретно по документам, что попало, а что нет.

             1

18. Светлана, спасибо за помощь в 514 руб. Сумма закрылась и дальше в других месяц не появлялась. Перепровела документы с ноября 2015 по март 2016. Теперь буду искать причину почему при оплате 10.02 окончательного расчета по заработной плате в КУДИр попадает не 12040, а 11179 р

    1. Отлично, Юлия. Да, нужно по понемногу исключать ошибки и анализировать именно какое начисление/удержание не пошло.

       1. Светлана, огромное спасибо за помощь. Анализирую в чем может быть причина. Если править ручками регистры, в последующих месяцах происходит вообще неразбериха.

          1. Удачи Юлия, иного выбора нет. Только править регистры. Иначе потом вообще не соберете.

19. Светлана, день добрый. Нашла в чем ошибка была. У меня аренда начислялась отдельным документам, в нем я сторнировала НДФЛ с 70 счета и отражала эту же сумму на 76.10. Когда я удалила в операции НДФЛ, а в отражении поделила НДФЛ по счету 70 и счету 76.10. Все красиво встало.

    1. Доброе утро, Юлия.
       Отлично, Вы молодец! Теперь можете смело сказать, что разбираетесь с расходами УСН 🙂

20. Доброе утро.
    Без Вашей помощи я бы не справилась. Огромное Вам спасибо =)

    1. Рада, что смогла помочь 🙂

Комментарии закрыты.