После ввода остатков не закрывается сальдо по счету 76.АВ в 1С

Вопрос задал Николай С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

В базу 8.3 из 7.7 перенесены остатки, в т.ч. по сч.76.АВ
В осв по сч.76.АВ вижу не счет-фактуру, а документ расчетов, в котором записана эта счет-фактура.
Далее происходит реализация, аванс закрывается,
ввожу «Отражение НДС к вычету», выбираю правильную счет-фактуру,
делаю проводку по кредиту сч.76.АВ.
Но документ «Отражение НДС к вычету» (27.680-34) создает в осв по сч.76.АВ новую строку и остаток (116.974-98) не закрывается.
Что сделать, чтобы закрывался?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Документ Отражение НДС к вычету обнулите. Пометьте на удаление и удалите из базы.

    Заполните документ Формование записей книги покупок.

    2

  2. «Заполните документ Формование записей книги покупок» — это первое, что я сделал. Но аванс не закрылся. Поэтому и попробовал «Отражение НДС к вычету».

    1

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Тогда проверяем Ввод остатков. Сначала вводят 62.02, потом 76.АВ. Данные зеркальные.

      2

  3. Вы имеете ввиду, что остаток по сч.76.АВ должен быть равен остатку по сч.62.02 / 118 * 18 ?
    Да, конечно.

    1

    1. Имею в виду, что полностью зеркально надо ввести данные. Сначала 62.02, а потом только 76.АВ. И равен остаток тоже должен быть, если это сальдо до 01.01.19, то 18%, а если с 01.01.19, то 20%.
      Также, проверьте, пожалуйста, аналитику договор.

      2

  4. «Сначала 62.02, а потом только 76.АВ» — ввод остатков осуществлялся не вручную. Программист переносил остатки из 7.7 в 8.3 программными средствами. Какая запись появилась первой — точно неизвестно, но предполагаю, что автоматический перенос происходил по мере возрастания номеров бал.счетов.
    «аналитику договор» — естественно, проверял сразу после переноса.

    1

    1. Давайте скриншоты посмотрим по всей цепочке.
      Ввод остатков 62.02, все вкладки т.е. провалиться в документы и сделать их скрины тоже.
      Аналогично 76.АВ. И потом документ реализации, все вкладки и проводки.
      Все скрины в один файл word.

      1

  5. Приложение  6202-76AV-vvod-ostatkov.docx

    Самое важно в этой связке 62.02 — 76.АВ то, что Документ расчетов с контрагентом один и тот же (зеркальный).
    Подробнее во вложении.
    Смоделировала пример и все закрылось автоматом через Формирование записей книги покупок.
    У вас все должно быть также.

    13

Комментарии закрыты.