Здравствуйте! Проблема с отчетом резервы отпусков! Есть несколько сотрудников, которые уволились из организации в течении года… но в отчете резервы отпусков по сотрудникам у них остались остатки с минусом! Декабрьский документ не сделал инвентаризацию по ним… этих сотрудников в документах резервы отпусков нет с момента их увольнения, а в отчете есть и с большим минусом… Похоже на глюк… но не уверен… первые два сотрудника Арзамаскина уволилась в августе, Афонченко в сентябре… Подскажите пожалуйста, как с этим бороться…
С уважением, Алексей
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Точную причину возникших ошибок, к сожалению, сейчас мы уже выяснить не можем. В течение года выходила много релизов, где-то могл проскочить и программная ошибка. Также как вариант можно предположить нарушение последовательности оформления документов (например, изменили что-то в начислениях, перезаполнили отражение зп, а документ Резервы отпусков не перезаполнили).
Для исправления ситуации можно создать отдельный документ Резервы отпусков (декабрем), в котором на вкладке Расчет обязательств и резервов по сотрудникам, внести корректировочные записи (чтобы сумма резерва закрылась по таки уволенным сотрудникам в 0). Остальные вкладки документа заполнятся автоматически на основании внесенный Вами данных.
Здравствуйте! правильно я понял, создать пустой документ резервы отпусков, не заполнять его, и добавить в режиме расчет текущего месяца записи с противоположным знаком для уволенных сотрудников во вкладке Расчет Обязательств и резервов по отпускам?
но вед тогда в отчете появится движение по этим сотрудникам по месяцу…. и при синхронизации передадутся данные в бухгалтерию… с ними как работать? проводить как обычно?
Да, Вы все правильно поняли.
Что касается движений по уволенным сотрудникам в аналитически отчетах ЗУП (например, «Резервы и остатки отпусков по сотрудникам») — это нормально, раз Вы выявили учетные ошибки по итогам года и корректируете их декабрем. В результате сальдо по уволенным сотрудникам на конец года должно выйти в 0 (и в БУ и в НУ). По сути ведь эти записи (по списанию остатков резерва по уволенным) должны были сформироваться в месяце увольнения. Однако по какой-то причине этого не произошло и теперь мы декабрем производим корректировку.
Что касается проводок в бухгалтерской программе, то документ Резервы отпусков формирует движения по счетам затрат и счету 96. Для этих счетов аналитика по сотрудникам не предусмотрена, так что в бухгалтерии уволенные сотрудники в проводках не отразятся вообще.