Добрый день. В апреле 2019 г. организация перечислила обеспечение по Договору № 1 на сумму 100000-00. 24 .12.2019 пришло уведомление об удержании неустойки в сумме 100000-00 из обеспечительного платежа.
Подскажите как мне провести сумму удержания в программе?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У вас в апреле прошло списание денежных средств Д 76 К 51. Теперь надо 76-й счет закрыть.
24.12.2019 Операция, введенная вручную Д 91.02 К 76. По 76-му повторить все те же субконто, что в выписке банка отражены.
Проверить ОСВ по счету 76 с максимальной аналитикой, что сальдо нет после отражения неустойки.
Мария,как поняла так?
Дт76.09 Кт 51-Оплата обеспечения исполнения обязательств по Договору;
Дт 92.02 Кт 76.09 -Удержании неустойки
Поняли верно, только 91.02 во 2-й проводке, где удержание.
Мария, спасибо. опечаталась(((
Рада, если помогла!