Здравствуйте! Ранее закрывали счета 23, 26, 20 с помощью написанной нашим программистом надстройки. Сейчас хочется уже делать это средствами программы. Пробую на тестовой базе и почти все получилось, но на счете 20 не получается два момента: не происходит закрытие по статьям затрат (для наглядности высылаю фрагмент ОСВ) и все расходы со счета 26 на счет 20 и 23 «приходят» только по БУ, а по НУ нет. Подскажите в чем может быть причина? В учетной политике затраты списываются без учета выручки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие счета 20 по статьям затрат
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос остатков ОС при реорганизации путем присоединения в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, как закрыть , какими проводками, документами все счета бух учета у ООО которая ликвидирована путем присоединения…
- Несколько счетов на оплату в одном п/п Добрый день! Загрузила выписку банка, по одному из платежных поручений контрагент оплатил три счета на оплату. Не получается к одному…
- Изменение наименования расчетного счета организации в Справочнике расчетных счетов организации в 1С Добрый день! Не получается изменить наименование расчетного счета. Изменить форму — добавила наименование счета — галочка стоит... Но все равно…
- Можно ли в одном документе Поступление товара отражать материальные ценности разных категорий в 1С У меня вопросик, просто, я с этим не сталкивалась. По ГТД пришло оборудование, сырье и товар и все в одной…
Статьи по этой теме
- Справочник Банковские счета в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Настройка справочника Банковские…
- Можно ли корректировать номер корректировочного счета-фактуры на номер счета-фактуры при реализации? Можно ли изменить номер корректировочного счета-фактуры на номер счета-фактуры при реализации? Все счета-фактуры (в т. ч. авансовые, корректировочные) нумеруются в…
- Регистр Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Для правильного формирования бухгалтерских проводок в 1С 8.3 необходимо настроить счета учета номенклатуры. Именно от этого будет зависеть, какие счета…
- ИП ответит по своим долгам по полной программе! Взыскать налоговую задолженность налоговики вправе с любого открытого индивидуальным предпринимателем счета (Письмо ФНС от 06.08.2019 N ЕД-4-2/15531). Для целей налогового…
Здравствуйте!
В 1С Бухгалтерия ПРОФ штатными средствами закрыть 20й счет по кредиту по статьям затрат нельзя.
Эта возможность есть в версии КОРП. Ито там не 20, а 90-е так закрываются.
В 1С КОРП должна быть включена настройка:
Настройки → Функциональность → Дополнительно → Расширенный функционал.
Главное → Учетная политика → По элементам затрат МСФО и/или По статьям затрат.
После включения настроек для счетов 90.02, 90.07, 90.08 появляются субконто «Элементы затрат» и/или «Статьи затрат».
Можно в копии базы включить настройки, выполнить Закрытие месяца и посмотреть результат
Как сделать копию базы 1С 8.3
————————————————————————————
По поводу прихода НУ с 26 на 20, 23. Надо смотреть список Перечень прямых расходов и их настройки в 1С.
Если затраты не относятся к прямым, то значит они косвенные. А такие затраты сразу списываются в Д 90.08.1.
Это можете проверить по Анализу счета 26 с настройками БУ, НУ, ПР, ВП.
По теме
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?
Надо заполнить список теми статьями, которые прямые в НУ согласно вашей учетной политики.
Спасибо за быстрый ответ! Жаль, что по статьям затрат сч. 20 не закрывается, как-то не красиво получается. А затраты с 20 счета и правда закрылись на 90.08 в НУ, я и не заметила. Причину поняла, сейчас попробую исправить.
Посмотрите, пожалуйста, все справки по расшифровкам калькуляции и себестоимости, которые есть в Закрытии месяца.
Возможно, что подберете оптимальный вариант для анализа.
Счет 90 у нас без статей, поэтому и кредит 20 нам не требуется в такой разбивке закрывать.
Создала за 2019 год методы определения прямых расходов. С оплатой труда, амортизацией и страховыми взносами (кроме взносов НС и ПЗ) все получилось, а вот материальные расходы все-равно закрываются в НУ на сч. 90.08. Пробовала счет Кт ставить и убирать, подразделение ставить и убирать, ничего не помогает. Также и со взносами НС и ПЗ пробовала вид расходов НУ выбирать и «Страховые взносы» и «Прочие расходы», ничего не меняется.
По НС и ПЗ еще раз настройки проверьте по статье, пожалуйста,
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Страховые взносы
Документы перепроведите перед Закрытием месяца.
И если не получится, что будем уже смотреть скрины Учетной политики и документов.
Нашла в чем причина — в статьях затрат не был указан вид расхода. Все получилось, спасибо, большое. Вопрос можно закрывать.
Отлично! Спасибо, что написали.
Здравствуйте, Мария! Хотелось бы еще уточнить: если, согласно учетной политике, общехозяйственные расходы в НУ относятся к косвенным расходам, то может ли такое быть, что сч. 26 закрывается в БУ на сч. 20, а в НУ на сч. 90.08? Или лучше в учетной политике выбрать директ-костинг? Но можно ли применять директ-костинг крупному предприятию, оказывающему услуги?
Здравствуйте!
Да, совершенно верно, так вполне может быть и очень часто так и есть.
В БУ у нас полная себестоимость требуется в каких-то случаях. Тогда не используется директ-костинг. Но надо понимать, зачем мне полная с/с и почему распределяю 26 на 20. Руководство хочет видеть такую с/с, есть отраслевые требования или специфика и т.д.
Если собираете полную с/с в БУ, то не обязательно сближать БУ и НУ.
Потому что в НУ, если имеем право признать расходы уже сейчас, то зачем ждать и завышать налог на прибыль в текущем периоде.
Т.е. это выбор организации в каждом конкретом случае, как поступить исходя из особенностей бизнеса.
БУ и НУ — это два разных учета со своими целями, они очень отличаются. Поэтому совпадать могут только в очень редких случаях при простом учете. Стремиться их сблизить любыми путями не надо — это может быть удобно, но не выгодно по налоговому бремени.
Спасибо, Мария, не ожидала сегодня в праздничный день ответа. С Рождеством Христовым Вас!
Рада, если смогла помочь.
Благодарю и взаимно — с Праздником!
По нашей теме еще посмотрите, пожалуйста,
Учетная политика по учету доходов и расходов
Еще один момент, на что обратить внимание.
Если вы хотите в 1С видеть с/с своих услуг т.е. Д 90.02.1, то реализацию надо отражать документом Оказание производственных услуг (Производство – Выпуск продукции – Оказание производственных услуг).