Зачет аванса при зачете платежей в разных валютах между поставщиком и покупателем в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у вас не получается выполнить зачет по аналитике «Документы расчетов с контрагентом»?

   Опишите подробнее вашу ситуацию и приложите скриншоты, на которых видно, что зачет не формируется.

   Также пришлите, пожалуйста, скриншоты ОСВ по счетам 60 и 62 за сентябрь–октябрь 2026 года с отбором по нужному контрагенту.

   В настройках ОСВ включите детализацию по субконто:

   Контрагенты;
   Договоры;
   Документы расчетов с контрагентом.

   Дополнительно включите показатель «Валютная сумма».

2. Здравствуйте!
   60,21 и 62,31 закрываются.А в поступлении в зачет аванса автоматически или по документу -не попадает

3. Судя по скриншотам, зачет не формируется по двум причинам:

   — по хронологии ручная операция (02.10.2026 20:00) проведена позже Поступления (7:00) и Реализации (14:00)
   — в операции использованы счета расчетов 60.21 и 62.31, а не счета авансов 60.22 и 62.32.

   Документы Поступление и Реализация зачитывают только аванс, который на момент их проведения есть на счетах 60.22 и 62.32. Сейчас проводки в Операции для программы не аванс, а погашение долга после отгрузки.

   Полагаю, что операция должна быть проведена датой, на которую документально подтверждено, что платеж покупателя вашему поставщику идет в счет расчетов по обоим договорам. От этой даты будет зависеть, аванс это или постоплата, и по какому курсу оцениваются товар и выручка.

   Если документы подтверждают, что данная оплата является авансом, то Операцию, введенную вручную нужно оформить раньше документов поступления и реализации и использовать счета 60.22 и 62.32.

   Затем нужно перепровести Поступление и Реализацию с видом зачета аванса Автоматически. В документах сформируется зачет Дт 60.21 Кт 60.22 и Дт 62.32 Кт 62.31.
   Стоимость в части аванса будет оценена по курсу на дату аванса (п. 9 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ).

   Если по документам оплата засчитана за вас уже после отгрузки, тогда это постоплата. Следовательно, товар и выручка оцениваются по курсу на даты поступления и реализации, а операция по 60.21 и 62.31 вводится датой документального подтверждения. Зачета авансов в документах в этом случае не будет.

   Если оплата, отгрузка и поступление произошли в один день, курс один и тот же. Но чтобы зачет аванса произошел в документах, нужно оформить Операцию по времени раньше них и поменять счета на 60.22 и 62.32.

   В любом случае валютную сумму в операции определяйте по каждому договору отдельно: это рублевая сумма платежа, пересчитанная по курсу ЦБ на дату оплаты, если договором не установлен иной курс (п. 5 ПБУ 3/2006, абз. 3 п. 8 ст. 271 НК РФ).
   Если платежа не хватает на весь долг, указывайте только погашенную часть, а не всю сумму документа. Иначе долг в валюте закроется полностью, а рублевый остаток при переоценке уйдет в курсовую разницу. Насколько вижу, у вас сейчас по договору в USD именно такая ситуация.

   

   png Operatsiya-avansy-valyuta

4. Я сделала сейчас,как Вы советуете.Оплата за нас была 30.09.26 .Сделала проводку ручную от 30.09.26 года 60.22 — 62,32.
   Закрыла месяц.Потом поступление и реализацию.Автоматом не попадает зачет.Только ручной корректировкой,когда проваливаюсь в ДТ КТ

5. Смоделировала вашу ситуацию в программе, по результату программа отработала корректно.

   Результат моделирования в приложенном файле. Сравните, пожалуйста, со своими данными. Важно, чтобы контрагенты, договоры и счета авансов в операции совпадали с указанными в документах, и чтобы в Операции были заполнены валютные суммы. Поступление и Реализация нужно перепровести после проведения операции.

   Если расхождение найти не получится, пришлите, пожалуйста, скриншоты из вашей программы:
   — Операцию, введенную вручную, от 30.09.2026;
   — Документ Поступление (чтобы были видны контрагент, договор и ссылка «Расчеты»);
   — Движения документа Поступления (по кнопке Дт/Кт);
   — Документ Реализация (чтобы были видны контрагент, договор и ссылка «Расчеты»);
   — Движения документа Реализации (по кнопке Дт/Кт);
   — ОСВ по счету 60 и по счету 62 с отбором по поставщику и покупателю за сентябрь–октябрь 2026 года с тремя аналитиками, и показателем «Валютная сумма» (кнопка Показать настройки).

   

   docx Zachet_avansov_oplata_tretim_litsom_valyuta

6. Спасибо большое Вам! Всё получилось. Я неправильно в справке от 30.09.26 делала, оказывается. Ставила в аналитике поступление и продажу 02.10. Что-то протупила. Еще раз спасибо большое Вам.

7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.