Добрый день, провела поступления от контрагента, работающего на маркетплейсе «ОЗОН», оплата прошла по «Интернет Решению», поступление по ИП, но во вкладке «Взаиморасчеты» указала агента — «Интернет Решение», поступление и оплата закрылись. На следующий день вернули средства за товар от «Интернет Решения» и от ИП пришел УКД, при проведении УКД по кредиту «Интернет Решения» образовалась задолженность, как её закрыть?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Задолженность по ООО «Интернет Решения» после возврата средств и проведения УКД закрывается документом «Корректировка долга», который корректирует взаиморасчеты между агентом (маркетплейсом) и фактическим поставщиком
1. Откройте документ «Корректировка долга» (Покупки — Корректировка долга).
2. Выберите вид операции «Прочие корректировки» .
3. На закладке «Дебиторская задолженность»:
— Контрагент: ООО «Интернет Решения»
— Документ-основание: документ возврата средств от Интернет Решения
— Счет учета: 60.02 (или 60.01, в зависимости от сальдо)
4. На закладке «Кредиторская задолженность»:
— Контрагент: ИП (фактический поставщик)
— Документ-основание: УКД от ИП
— Счет учета: 60.01
5. На закладке «Счета учета» проверьте корректность счетов и аналитики
6. Проведите документ и проверьте ОСВ по счету 60
Важные условия и исключения:
— Если после проведения корректировки остатки по счету 60 не обнулились, проверьте, чтобы суммы по дебету и кредиту в документе «Корректировка долга» были равны
— При работе с маркетплейсом важно разделять учет расчетов с агентом (ООО «Интернет Решения») и фактическим поставщиком (ИП)
— Если УКД уменьшает сумму задолженности перед ИП, это должно быть отражено в кредиторской части корректировки
— Рекомендуется проверить, чтобы возврат средств от Интернет Решения был оформлен отдельным документом (например, «Поступление на расчетный счет») перед проведением корректировки
Материалы по теме:
Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?
Документ Корректировка долга в 1С
Благодарю за подробный ответ.