Здравствуйте, уважаемые эксперты.
Возникла проблема, описываю ситуацию: счет покупателю выписан 05.06.26 контрагенту, оплата прошла двумя суммами 08.06 на сумму 5270,00, в т. ч. НДС 950, и 08.06 на сумму 5270, в т. ч. НДС 950.
Соответственно, были выписаны два СФ на аванс (по оплатам), которые и завесили НДС на 76АВ.
Реализация произведена 18.06.26. В проводках реализации списание с 62.2 есть,
а НДС застрял на счете 76 АВ, хотя должен был уйти, так как оплата и реализация произведены в июне месяце.
Что мы делаем не так?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, документы
Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж заполнены?
Давайте еще раз перезаполним в копии базы
И приложите еще ОСВ по счету 62.02
Отбор по нашему проблемному покупателю
В Показать настройки — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом — такие флажки поставить
Общий алгоритм
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С 8.3
Здравствуйте! Да , конечно книгу продаж перезаполняли.
Тут обнаружилось следующее. по этому же клиенту и по этому же договору был аванс в апреле, вот он, по видимому и списывается первым.
Надо понимать, какие условия договора т.е так должно быть
Или аванс от апреля должен ждать своей реализации
Если должен ждать
Тогда или в нем (Поступление на расчетный счет) выбрать в шапке Погашение задолженности — Не погашать
Но тогда не забыть потом его выбрать в нужной реализации для зачета
Или в реализации, которая должна сейчас закрыть Поступление на р/с № 442 и 444, выбрать именно эти документы в шапке Расчеты — Зачет аванса по документу
И выбрать их
На заметку
Порядок зачета аванса следующий
Документ Списание с расчетного счета в 1С
способ Погашение задолженности:
Автоматически – автоматически в разрезе договора
По документу – по конкретному документу в поле Документ
Не погашать – задолженность по договору не погасится, а сумма будет отнесена на счет, указанный в поле Счет авансов
Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная) в 1С
Документ Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Услуги (акт) в 1С
Документ Поступление доп. расходов в 1С
Автоматически — зачет авансов будет проходить автоматически в разрезе указанного договора
По документу – зачет авансов будет проходить по конкретным документам оплаты, которые необходимо добавить в табличную часть. Если в графе Сумма зачета установлено значение <Авто>, то эту сумму программа будет определять автоматически в разрезе указанного документа. Также в графу Сумма зачета можно проставить значение суммы вручную и зачесть столько, сколько требуется по договору
Не зачитывать — зачет авансов не будет проходить автоматически при проведении документа