В этом году исполнено несколько крупных перевозок для клиента, который привлекал нас в рамках своего госконтракта. Деньги за услуги должны перечисляться через казначейство — уфк (ООО Клиент). И вот, после передачи по эдо упд клиенту, мы получаем от него требование исправить р/сч в реквизитах документа на казначейский. Как это можно сделать без редактирования печатной формы? УФК не перечисляет деньги пока мы не внесем исправления согласно их требованиям. С этим клиентом у нас осуществляется много перевозок и не только по госконтрактам, но и коммерческие. Во всех документах выбирается р/сч по умолчанию
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Хочу добавить, что проверила все договоры с Клиентом за полугодие, оказалось, что работали по 10 разным договорам перевозки (по формам Клиента) и почти в каждом договоре указаны разные реквизиты р/счетов. Как правильно и технологично сделать так, чтобы наши счета и упд содержали корректные банковские реквизиты Клиента? Было бы здорово, чтобы их можно было подобрать при заполнении документа, например, при ссылке на договор
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, по данному контрагенту договором определены условия перечисления через счет казначейства?
Правильно ли понимаю, что клиент просит исправить р/сч в УПД, который уже отправлен по ЭДО?
УПД уже подписан клиентом в ЭДО?
Да, все верно. Договоров так много, потому что банковские реквизиты, как правило, разные и госконтракты разные, и есть еще у Клиента несколько расчетных счетов, тоже видимо специальных. По части договоров Клиент платит через свой коммерческий счет по умолчанию. УПД отправлен, но не подписан, стоит в статусе — исправить.
Верно ли поняла суть, хотите исправить счет на казначейский в самом УПД который поступил по ЭДО и находится в статусе Исправить, но еще не подписан?
Как это можно сделать без редактирования печатной формы? — уточните, пожалуйста, печатная форма должна остаться с прежними данными?
Или нужна настройка автоматической подстановки расчетного счета (или казначейского) в УПД при выборе договора с этим контрагентом?
Мы — подрядчики, выполнили несколько грузоперевозок для Клиента, сформировали упд, отправили по эдо, получили отказ от подписания с такой формулировкой «Отклонить. Исключить из реквизитов покупателя банковские реквизиты либо вставить правильные КАЗНАЧЕЙСКИЕ». Можно, конечно, аннулировать отказанные документы и вручную в ворде/екселе вставить казначейские или другие спец.счета. Проблема в том, что подобных сделок у нас множество и сотрудничество продолжается. Поэтому вопрос вот в чем — существует ли автоматическая подстановка нужного р/сч клиента в документах реализации в зависимости от выбора договора? Можно ли самостоятельно сделать настройку заполнения правильных банковских реквизитов? Сталкивались ли вы с такой проблемой раньше? Похоже, что казначейские правила сильно ужесточились.
Здравствуйте, Елена!
Присоединюсь к обсуждению 🌷
В типовой 1С не предусмотрена автоматическая подстановка разных банковских счетов покупателя в документы в зависимости от выбранного договора.
В качестве временного решения можно использовать основной банковский счет контрагента. Для этого перейдите в карточку Контрагента — Банковские счета — Создать и заведите все банковские реквизиты клиента. Для счета, который должен подставляться в документы по умолчанию, используйте команду «Использовать как основной». Старые реквизиты сохраняются в справочнике, и при необходимости основной счет можно изменить.
Однако этот механизм позволяет указать только один счет по умолчанию для контрагента и не обеспечивает автоматический выбор разных счетов по разным договорам. Поэтому в вашей ситуации он может использоваться только как временное решение. Для автоматизации подбора реквизитов по договору требуется доработка или расширение программистом 1С.
Посмотрите, пожалуйста, наши инструкции (пункт ОСНОВНОЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ): Справочник Контрагенты в 1С
Спасибо. Я подозреваю, что вопрос настройки замены банковских реквизитов в упд для покупателя технически непрост.