Каким документом закрыть оплату коммунальных услуг напрямую ресурсоснабжающим организациям за арендодателя в 1С

1. Добрый день!

   Согласно допсоглашения будете оплачивать коммунальные расходы напрямую ресурсоснабжающей организации.
   При этом прямого договора с поставщиком услуг нет.
   При этом исполняете обязанности уплаты задолженности за третье лицо.
   Предполагаю, что арендодатель будет от своего лица выставлять отдельный документ на коммунальные услуги.

   Тогда учет будет как Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Если есть еще дополнительные условия с арендатором, уточните, пожалуйста.

2. Предполагаю, что арендодатель будет от своего лица выставлять отдельный документ на коммунальные услуги — НЕТ НЕ БУДЕТ. У нас получается есть только документ УПД от ресурсоснабжающий организации (продавец) и покупатель наш Арендодатель. И вот доп согл которое я вам скинула , что оплачиваем коммунальные расходы напрямую ресурсоснабжающей организации мы (арендаторы). Все что у нас есть. Просто я не могу понять как у меня должны закрыться взаиморасчеты. Мы платим напрямую это у нас операция списание с р/с с видом операции Оплата поставщику или Прочее списание Дт 76,09 (РСО) Кт 51 и в назначение указываем: Оплата за газ по УПД № … от … за Арендодателя Иванова ВВ. А еще какую операцию мне надо провести , чтобы 76.09 закрылся?

   1. Дальше зависит от условий договора с ИП, которые только вы можете выяснить
      В счет чего это оплата
      Например, меньше арендную плату на эту сумму перечислите или как-то иначе

      Уточните, пожалуйста, этот момент и поделитесь
      Подберем вариант отражения в 1С

      Всего есть 3 варианта работы с коммуналкой
      -переменная арендная плата
      -агентский договор
      -возмещение

      И у каждого свои правила и их надо соблюдать

3. Дополнить пункт 4.1.2 Договора абзацем следующего содержания:
   «Коммунальные и эксплуатационные платежи, оплачиваемые Арендатором напрямую поставщикам услуг, не включаются в сумму ежемесячной арендной платы, а учитываются отдельно. Стороны договорились, что указанные платежи не являются арендной платой, а представляют собой возмещение Арендатором расходов Арендодателя путём исполнения его обязательств перед третьими лицами (ст. 313 ГК РФ)».

   1. В этом тексте нет информации, которая нужна для отражения операций
      Поэтому обратитесь, пожалуйста, к ИП и выясните этот момент
      Ждем вас с обратной связь, чтобы подобрать документы в 1С

      Например, может быть формулировка
      Сумма, уплаченная, арендатором в адрес сбытовых организаций, зачитывается в счет арендной платы
      Арендатор ежемесячно до … представляет платежные поручения для подтверждения уплаченных сумму
      И уплачивает арендную плату меньше на эти суммы
      Взаимозачет оформляется актом зачета взаимных требований

      Это просто, как идея
      У вас будет что-то свое

      Т.е вы совершенно резонно задаете вопрос, как закроется счет 76

      Давайте на примере:

      Д 26 К Д 76.арендодатель, аренда помещения, 1 000 руб.

      Д 76.сбытовая организация К 51 оплатили Счет напрямую в сбытовые организации, 800 руб.
      Д 76.арендодатель К 76.сбытовая организация ЧТО ЗДЕСЬ? уменьшаем сумму нашего долга за аренду или как-то иначе, 800 руб.

      Д 76.арендодатель К 51 доплатили за аренду 200 руб. (1 000 — 800)

4. Так вот и у меня какое то чувство что чего то не хватает( А по поводу формулировок вот что есть еще в доп согл
   Изложить пункт 3.1.16 Договора в следующей редакции:
   «Арендатор обязуется ежемесячно, в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчётным, производить оплату коммунальных и эксплуатационных услуг напрямую ресурсоснабжающим организациям и иным третьим лицам, оказывающим услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, вывоз твёрдых коммунальных отходов, обращение с отходами I–V классов опасности, охрана, интернет-провайдеры) на основании выставленных Арендодателю счетов и/или универсальных передаточных документов (УПД) направленных/переданных Арендатору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Арендодателем.
   Обязанность Арендатора по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчётный счет соответствующей организации. Копии платёжных документов направляются Арендодателю на электронную почту в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты оплаты

   1. Здесь нет ответа на вопрос, что дальше с этой суммой
      Как она учитывается
      Т.е вопрос открытый и его надо выяснить

      Д 76.арендодатель К 76.сбытовая организация ЧТО ЗДЕСЬ? уменьшаем сумму нашего долга за аренду или как-то иначе

      Так и спрашиваете, мы заплатили за коммуналку сбытовым организациям, а дальше что
      Вы нам уменьшите арендную плату или как-то иначе?

      Если иначе, значит это надо оформлять как арендную плату, но у вас написано, что в нее эти суммы не входят

5. Добрый день! Узнала у ИП и получается арендодателем будет выставлен акт на данные услуги в адрес арендатора на суммы, которые мы как арендаторы согласно подписанного доп соглашения оплачиваем на прямую РСО.

   1. Тогда надо менять формулировку в договоре, что это не арендная плата. Это нам выше попадалось

      ИП не может выставить реализацию напрямую т.к не имеет права продавать услуги сбытовой организации
      Есть 2 варианта:
      -это переменная часть арендной платы (по счетчикам + Счета оплаченные, например)
      -это договор комиссии, где за вознаграждение ИП обеспечивает арендатора коммунальными услугами

      Когда вы с этим определитесь, у вас уже будет полная ясность

      Это будет что-то типа:
      Д 76.сбытовая организация К 51 (Списание с р/с)
      Д 26 арендная плата в части коммуналки К 60, 76.арендодатель (Поступление (акт, накладная, УПД))
      Д 76.арендодатель К 76.сбытовая организация (Корректировка долга или Операция, введенная вручную)
      Документ Корректировка долга в 1С

6. Ой, спасибо Вам огромное. Хорошего Вам дня и отличных выходных!

Комментарии закрыты.