ОШИБКА в ВР

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Добрый день! При вводе остатков в 1с 31.12.2010г. ошибочно указали ВР по сч.20.01.
Причем проводка была без субконто:
Дб. 20.01 — Кт.000 НУ 953651,26 ВР (-953651,26)
Эта сумма ошибочная и постоянно из года в год висит на ВР .
Пытались сторнировать , но 20,01 не закрывается без субконто,
подскажите , как можно убрать эту запись.
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
    Спасибо за понимание.

     
  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Проверила в программе.

    При выполнении Сторно документа программа ошибок не выдает (см. вложение).

    Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

  8. ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА:
    Список ошибок операции
    Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2025
    Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
    1. Не указаны подразделение, номенклатурная группа производственных затрат.
    Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указаны подразделение, номенклатурная группа в документе Операция 0000-000073 от 01.01.2025 12:00:08.
    Укажите подразделение, номенклатурную группу в этом документе
    Операция 0000-000073 от 01.01.2025 12:00:08

  10. Ваш вопрос находится в работе.
    УП за 15 лет в программе изменилась. Сейчас настройки у вас иные. Программа просит заполнить данные согласно настройкам УП. Но данное заполнение может привести к последствиям+ не все можем отработать в базе.

    Поэтому просим с понимаем отнестись ко времени ответа на вопрос 🙏
  11. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Проверила в программе.
    В операции Сторно документа указала подразделение и номенклатурную группу (см. вложение).
    После проведения документа закрытие месяца выполняется без ошибок.

    Рекомендую все действия выполнить в копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
    Проверить, как данные изменения повлияют на учет, и если результат вас устроит перенести в основную.

  12. Добрый день! Вы предлагаете исправить ввод остатков 31.12.2010? Указать подразделение и номенклатуру? И потом закрыть 15 лет? Вы же в примере ввели остатки с номенклатурой.

  13. Ваш вопрос в работе.
    Подбираем оптимальный вариант корректировки с учетом закрытия периода. Это потребует немного больше времени.
    Спасибо за понимание.
  14. Приложение № 1

    Спасибо за ожидание.
    Проверили вариант корректировки без указания подразделения и номенклатурной группы.

    Алгоритм такой:
    Создаем Сторно документа (раздел Операции- Операции введенные вручную).
    Дату указываем 31.12.2024 г.

    Суммы на счете 20.01 можно списать в межотчетный период. Для этого устанавливаем значение Межотчетный период (см. вложение).
    В табличной части вводим: Дт 20.01 Кт 000.
    По счету 20.01 Подразделение и Номенклатурную группу не указываем.

    Все действия выполняйте сначала в копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3

    Ошибок в таком случае при закрытии месяца по счету 20.01 не возникает и на финансовый результат не влияет.
    Но нужно учитывать, что если ошибка существенная, следует исправить баланс и ОФР за предыдущие периоды.
    Исправление ошибки влияет на ОНА и на нераспределенную прибыль.

Добавить комментарий