Как оприходовать остаток денежных средств по корпоративной сим-карте, переданной от другого юрлица в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вероника С.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

В прошлых периодах юрлицо А передало сим-карты юрлицу Б с положительным балансом на счете, т. е. с остатками средств. Какой операцией эти средства оприходовать в базе юрлица Б, чтобы сверка с оператором связи шла?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, передача сим-карты была в рамках переоформления договора на новое юридическое лицо, и прошлый владелец не вернул переплату на свой счет?
    Передающее юрлицо еще может вернуть свою переплату?

    У вас только текущие акты сверки с оператором связи или в момент передачи были подписаны документы, отражающие переплату по номеру?

  2. Да, переоформили договор на др. юр лицо и оператор связи перевел деньги на наш баланс. По информации от оператора связи был оформлена акт приема-передачи между юр.лицами А и Б. Но, к сожалению, это было очень давно (несколько лет назад), поэтому сам акт я не нашла. По сверкам от оператора связи деньги на нашем балансе, т.е. на счету юр. лица Б. Юр. лицо А — не будет забирать эти деньги.

  3. Если сейчас нет возможности подтвердить денежные средства первоначальным актом передачи, то оформите переплату согласно последнего акта с оператором.

    Оформите документом «Операции, введенные вручную» — Дт 60 Кт 91.01.

    Операцию оформляем по аналогии как с невыясненным платежом. Но так как уверены, что сумму не спишут, можно сразу признать в доходах.

    Дополнительно по теме, может пригодиться.
    Невыясненный платеж на лицевой счет сотовой связи в 1С

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.