Отчет по взносам

1. Здравствуйте, Михаил!

   В отчете «Проверка расчета взносов» программа показывает общую сумму вносов, начисленную за месяц (указан в шапке документа). Если есть перерасчеты, то получается, что база начинается не соответствовать взносам. Это признано Ошибкой № 30165329:

   Отч. Проверка расчета взносов. Взносы ФСС НС относит к месяцу регистрации, доход — к месяцу получения

   В ЕФС-1 в Разделе 2 взносы с перерасчетом попадут в месяца, за которые сделан перерасчет, т.е. ошибки не будет.

    

   По Кондратьеву давайте посмотрим регистр накопления «Исчисленные страховые взносов». Возможно есть какой-то документ, уменьшающий фактические взносы.

   Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

   Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

   Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

    

    

    

2. Ольга, здравствуйте!
   прикрепить получается только в формате pdf.

   1. В регистре сумма такая же, что и в «Начислении зарплаты и взносов» — 206.05 руб. Т.е. верная.

      1. Попробуйте создать документ «Перерасчет страховых взносов» за сентябрь и его заполнить. Что-то попадает в документ?
      2. В «Начислении зарплаты и взносов» за сентябрь на вкладке «Взносы» отберите строки по ФИО сотрудника. Только одна строка или может быть есть строки за другие периоды?
      3. Заполним ЕФС-1 за 9 месяцев. Посмотрите в колонке третьего месяца в расшифровке по суммам взносов по сотруднику попала сумма 206,05 руб. Если нет, то какие документы показаны по сумме?

3. И еще вопрос, Ольга, это же ошибка старого релиза.
   А у нас сейчас предпоследний, то есть 3.1.35.14
   Или есть нюансы?)

   1. Или это ошибка признана 1С, но пока не решена?

      1. Ошибка зафиксирована, но не решена.

   2. Ошибка не исправлена.

4. При создании и заполнении перерасчета страховых взносов при периоде сентябрь не попадает никто из тех, у кого проблемы в отчете по взносам.
   Дублей строк по сотрудникам в зарплате нет за другие периоды.
   ПРи формировании ЕФС-1 за 9 мес сумма 206,05 попадает.

   1. 1. Получается, что в отчете ЕФС-1 Разделе 2 ошибки нет и программа подтягивает правильную сумму.
      У меня на демо-базе такого же релиза не получилось воспроизвести, чтобы, помимо сумм из «Начисления зарплаты и взносов», попали еще какие-нибудь суммы и уменьшили фактические взносы в «Проверке расчета взносов». В регистре этих сумм тоже нет.

      2. Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по сотруднику
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

5. Добрый день!
   В ворде сохранил, но очень несмотрибельно.

   1. Добрый день, Михаил!
      Все хорошо по данным, я их потом в Excel перекидываю и все становится на места )

      Вижу, что у вас перерасчет идет отпускных на сумму 27631,05 руб. В итоге перерасчет в ноль, однако программа видимо неверно воспринимает ситуацию. Разница между якобы фактическими взносами и расчетными в «Проверке расчета взносов» как раз составляет сумму взносов от перерасчета отпускных — 55,26 руб.
      Ошибки в регистре я не вижу.

      1. Подскажите пожалуйста что получается по этому же сотруднику в «Анализе взносов в фонды». Какая в нем фактическая сумма взносов?

      2. Посоветовалась с коллегами по вашему вопросу. Давайте еще посмотрим данные регистра «Страховые взносы по физическим лицам».
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

      3. На копии базы можно попробовать за сентябрь снять с проведения документы и последовательно их потом перепровести.

6. Ну и задачку я вам задал))))
   1) данные отчета прикладываю (скрин)
   2) данные из регистра в ворде
   3) вы имеете ввиду все документы начисления и документы выплаты по сотруднику?

   1. 3) вы имеете ввиду все документы начисления и документы выплаты по сотруднику?
      Только документы-начисления, выплаты не трогаем.

      По регистру наглядно видно, что программа по отпуску в отчете «Анализ взносов в фонды» в сентябре учитывает только отрицательную сумму взноса и не показывает положительную сумму. В итоге сумма пересчитанных взносов в сентябре по отпуску ноль. Предположу, что положительная сумма пересчета по взносам (55,26 руб.), сделанная в сентябре, в отчете отнесена к августу. Поэтому сформируйте пожалуйста отчет «Анализ взносов в фонды» за август и пришлите скриншот по сотруднику что у него с цифрами.

      Радует, что в самом ЕФС-1 в Разделе 2 по взносам у сотрудника все хорошо.

7. Ольга, благодарю за терпение))

   1. И вас спасибо за терпение )
      Очень интересно. А в август положительная сумма по взносам не включена по перерасчету отпускных и получается что она «выпадает».
      Хочу вам на копии базы предложить все-таки снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов», два документа «Отпуск» и «Премию» за сентябрь. Провести затем «Отпуск» за 16.09, далее за 17.09. И потом «Премию» и «Начисление зарплаты и взносов».

8. Ольга, на всякий случай уточню… После распроведения 4-х документов (2 отпуска, премия и ЗП) провести именно в том порядке что вы написали?

   1. Да, в такой последовательности (как они у вас идут по датам).

9. Ольга, добрый день!
   Вобщем ситуация такая:
   Распровел эти 4 документа (предварительно сняв контроль «проверить» соответствие начислений и выплат)
   При последовательном проведении документов как они у нас идут по датам — ничего не изменилось, та же значения 150,79 и 206,05 руб
   А вот ежели в том порядке, что на приложенном скрине — то в отчете проверка расчета взносов все встает без красноты 206,05 и 206,05.
   Что думаете?
   У меня таких товарищей три человека, может так и нужно поступить?

10. И еще вопрос, если такой вариант решает вопрос и закрывает проблему, никаких негативных последствий не будет из-за моих распроведений и проведений?

    1. Добрый день, Михаил!
       Что думаете?
       У меня таких товарищей три человека, может так и нужно поступить?
       Если взносы в отчетах «Проверка расчета взносов» и «Анализе взносов в фонды» становятся корректными, то я бы еще для проверки после перепроведения документов в той последовательности, как вы описали, создала документ «Перерасчет страховых взносов» и посмотрела не попадают ли туда суммы. И еще проверила бы как теперь по месяцах отражаются взносы в самом ЕФС-1 Разделе 2.

       И еще вопрос, если такой вариант решает вопрос и закрывает проблему, никаких негативных последствий не будет из-за моих распроведений и проведений?
       Лучше сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г. до перепроведения и после и посмотреть ничего ли не изменилось. И еще после перепроведения создать «Перерасчет НДФЛ», его заполнить и посмотреть не появились ли суммы по сотрудникам.
       Выше мы с вами обсуждали ошибку по взносам ФСС НС, которая есть в отчете «Проверка расчета взносов» при перерасчетах. При этом в ЕФС-1 в Разделе 2 взносы по месяцам отражаются корректно и соответствуют базе. Поэтому есть вариант — ничего не перепроводить, но иметь в виду, что «краснота» появляется не из-за неправильно рассчитанных взносов, а из некорректного их отображения в отчетах «Проверка расчета взносов» и «Анализ взносов в фонды».

11. Оля, добрый день!
    Вобщем после проведения в «моем порядке» документов в отчетах «Проверка расчета взносов» и «Анализе взносов в фонды» все четко.
    После перепроведения при создании Перерасчета страховых взносов за сентябрь эти сотрудники не попадают.
    При расшифровке раздела 2 в ЕФС-1 у сотрудников верные цифры.
    Подробный анализ по каждому сотруднику сравнил в копии (после перепроведения) с рабочей (до перепроведения) — отличий нет.
    Перерасчет НДФЛ тоже из при заполнении не подсветил.
    Получается всё отлично)
    Спасибо вам большое за уделенное время!) БухЭксперт форева!!!))
    P.s. А в отношении этой зарегистрированной ошибки остается лишь ждать типового исправления 1С-никами когда-нибудь…

    1. Михаил!
       Очень рада, что в базе все стало хорошо после перепроведения документов в вашем порядке! Здорово что все проверили и никаких «хвостов» ни по НДФЛ, ни по взносам не появилось! 🙂
       Спасибо вам большое за ваши добрые слова! 🙂
       Будем надеяться, что ошибку все-таки поправят, а то она довольно старая, аж 2018 года

       1

Комментарии закрыты.