Как очистить регистры по заработной плате сотрудников за прошлые периоды.

Вопрос задал Светлана Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Получили с 2024 г. компанию.
Учет по ЗП до 2022 г. велся в где-то. с 2022 в ЗУП.
В ЗУП все нормально.
В бухгалтерии ужас. Прикладываю файл за январь 2025 г. Как убрать суммы за 2022-2023 гг?
Желтым выделены действующие сотрудники.
Голубым — действующие ГПД (по которым все идеально попадает в КУДиР).
Помогите, пожалуйста, разобраться. С чего начать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте, Светлана!

    Из прикрепленных скринов поняла так, что не выделенные цветом суммы не выплаченные в программе, висят в Кт задолженности на 70 счёте, а сотрудников в организации уже нет.
    Верно?

    И все суммы, которые не выделены голубым, не попали в КУДиР?

    По факту в банке суммы выплат проходят, но, возможно, подвязана не та аналитика к выплатам или как-то иначе.

  2. 1. В целом за период сумма по ЗП +- попадают в КУДиР. Но какими-то не очень понятными «кусками», если смотреть аналитику.
    В январе была выплачена ЗП только за вторую половину декабря и аванс за январь по сотрудникам, выделенным желтым. А в анализе видно, что «привязываются» к 2022 и 2023 гг. Это не понятно.

  3. Светлана, благодарю за уточнение.
    Изучаем информацию для подбора оптимального решения, т.к. согласна с вами, ситуация требует правок.
    Потребуется дополнительное время на углубленную проработку.
    Спасибо за понимание.

  4. Спасибо большое.
    Очень хочется все вычистить.
    Еще уточнение:
    До июля 2024 г. ведомости на выплату в Бухгалтерию не подгружались. Только Отражение ЗП.

  5. Добрый день! Остатки в отчете «Анализ учета по УСН» — это остатки в регистре накопления «Расходы при УСН».
    Чтобы вручную не вносить данные в регистр в разрезе документов-оснований документом «Операция», можно рассмотреть такой вариант корректировки: ввести в БП документ «Отражение зарплаты в бухучете» за декабрь 2024 датой 31.12.24. Таким образом мы скорректируем остатки и в 2025 году у нас будут правильные данные в регистре, останется только перезакрыть 2025 год.

    Рассмотрим корректировку на примере сотрудника 8е4ин0ие951ая И3ина Iе03о9на.
    У него начислено 75 020,00, в т.ч. принимаемые 74 720,00, выплачено 61 602,79, принято к расходам 61 602,79.
    Остаток 13 417,21 — его нам нужно убрать.
    Из них 13 117, 21 — принимаемые к расходам УСН, 300 — нет.

    Т.к. у нас в регистре долг за организацией, то в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вносим две строчки:
    1. 13 117, 21 со способом отражения расходов, принимаемым к УСН (сама проводка нам не важна, мы её дальше отсорнируем)
    2. 300 со способом отражения расходов, не принимаемым к УСН

    Проводим документ «Отражение зарплаты в бухучете».
    Далее создаем документ «Операция» датой 31.12.24. с видом операции «Сторно документа» и в поле «Сторнируемый документ» указываем наш декабрьский документ «Отражение зарплаты в бухучете».
    В табличной части появятся сторно-записи, мы их оставляем, удаляем данные только с двух закладок «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».

  6. Добрый день.
    Сотрудник 8е4ин0ие951ая И3ина Iе03о9на — действующий сотрудник, у которого на начало года не было остатков.
    В первую очередь меня волнуют уволенные ( не выделенные цветом) сотрудники.
    Я на примере двоих сотрудников (две первые позиции) сделала, что вы рекомендовали.
    Сначала по Аш4а3ин Але15ан83 9и10о3о9иj. У сотрудника Аш4а3ин Але15ан83 9и10о3о9иj остаток удвоился. У сотрудника 2ез5у2 Але15ей 9яjе5ла9о9иj образовалось развернутое сальдо.
    Фрагмент прилагаю.

  7. Добрый день! Уточните, пожалуйста, сумму 847 451 в документ «Начисление зарплаты» ввели со знаком + или со знаком -? Можно попробовать исправить знак на противоположный.

  8. Добрый день.
    Да, я сообразила. Сделала с минусом по всем, у кого был Долг по зарплате на начало года.
    При этом, операция формирует только Регистр Расходы при УСН и не формирует Регистр Прочие расчеты.
    Остатки Долг по ЗП «ушли». Остались остатки на начало «Аванс».
    И, самое главное, расходы по ЗП по-прежнему тянут 2022 и 2023 гг.
    Файл прилагаю.

  9. Добрый день! Отчет «Анализ учета по УСН» строится по данным регистра накопления «Расходы при УСН».
    «Аванс» — это значит, что в регистре по сотруднику записи с видом «Расход» превышают записи с видом движения «Приход» по сумме.
    Если мы в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» укажем по сотруднику сумму +1 036 392,35 и проведем документ, то по кнопке «ДтКт» на закладке «Расходы при УСН» программа автоматически должна закрыть остатки с 2022 года на эту сумму.
    Если записей на закладке «Прочие расчеты» нет, значит в данном регистре нет остатков по сотруднику.

    Если автоматом корректировку программа не выполняет, можно попробовать сформировать Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН», настройки высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/prochieraschety-1.zip
    И по документам-основания, по которым есть остатки в отчете по сотруднику ввести документ «Операция» с корректировкой по регистру «Расходы при УСН». Чтобы добавить регистр в документ необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров — Регистры накопления и выбрать «Расходы при УСН».

  11. Прошу прощения, не та ссылка.
    Ссылка на настройки по регистре «Расходы при УСН» — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/rashodypriusn-1.zip
    Но по регистру «Прочие расчеты» тоже можно проверить остатки, бывают случае, что они есть, просто в определенном документе пока не зачлись, но в следующем могут появиться.

  12. Добрый день.
    Ничего не получается.
    В одном месте убираем, вылезает в другом.
    Взять одного сотрудника: были остатки по Расходам УСН, привязанные к Отражениям ЗП за 2022 и 2023 гг. Убрала на сумму 233 тыс. руб. На 01.01.2025 г. остаток по регистру только по Отражению за Декабрь 2024 г. Вроде все хорошо. Перепровожу январь 2025- март 2025 г. Ровно на эту сумму не попадает в УСН ЗП по этому сотруднику. А до этого вся сумма за 1 кв. попадала. Есть и Отражения ЗП, есть отдельные ведомости и отдельные выплаты…
    Время потрачено много результата нет.
    Если бы Ваш сотрудник подключился к программе и посмотрел. Переписываться можно долго. тем более мы свои лимиты по вопросам не выбираем совсем. Можно и на других условиях.

  13. Добрый день! Можно по-другому провести корректировку.
    Сохранить копию рабочей базы — Как сделать копию базы 1С 8.3

    Далее развернуть копию и в ней сделать свертку базы на 01.01.2025 — Свертка базы 1С 8.3

    Программа сформирует корректирующие записи документом «Операция» по регистрам «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» на 31.12.24.
    Данные записи необходимо будет скопировать в том же виде в рабочую базу, но только по тем сотрудникам, по которым нужна корректировка в рабочей базе.

Добавить комментарий