Рег.операция Корректировка стоимости сторнирует сумму реализации в БУ и НУ в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.174.30)

При закрытии периода, в регламентных операциях «Корректировка стоимости» отсторнировал сумму реализации в БУ и НУ, хотя реализация проведена. И так же в НУ не закрывает всю сумму, даже если перепроводишь документ, приходиться делать ручные операции. Помогите пожалуйста разобраться.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Укажите, пожалуйста, Способ оценки МПЗ?

    Давайте попробуем в копии базы убрать сумму в документе Операция.
    Оформляете Реализацию, закрываете месяц и проверяем рег.операцию Корректировка стоимости списания.

    Выпуск продукции и списание материалов по данным продаж в 1С

  2. Здравствуйте.
    1) По средней.
    2) Если убрать сумму в документе операции, то корректировки списания нет

  3. И в документе реализации теперь сумма с минусом (Реализация продукции) Дт 90.02.1 Кт 43

  4. Здравствуйте.

    1) 26.12.2024 создан документ приемки
    Дт 08.04.1 Кт 08.03
    Дт 08.04.1 Кт 19.КВ

    2) 31.01.2025 переводим на сч.43, сумму посмотрели по ОСВ сч.08.04.1
    Дт 43 Кт 08.04.1

    3) 20.03.2025 реализация товаров и услуг

    Может не так переводим на счет 43?

  5. Уточните, пожалуйста, документом приемка- какой именно документ? Что хотели отразить им?
    Счет 19.В создавали самостоятельно?

  6. Здравствуйте.
    Затраты на капвложения отражаем.
    19.КВ — НДС по затратам на КВ

  7. Спасибо за уточнение.

    Не удается пока воспроизвести ошибку в базе.

    Считаю, что при создании капвложений, сначала все компоненты для строительства собираем по счету 08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств», затем переносим документом Передача оборудования в монтаж на счет 08.03 «Строительство объектов основных средств».
    А затем со счета 08.03 на счет 43.

    В вашем случаем наоборот, вы собрали расходы по счету 08.03 и перенесли на 08.04.1.

    Попробуйте исправить, в Операции так же Д 43 К 08.04.1 и потом реализация.
    Как программа поведет себя в этом случае?

    Сборка (комплектация) основного средства собственными силами в 1С

  8. Здравствуйте.
    Сделали через документ Поступление (акт, накладная) на сч. 08.04.1. Потом Операцию.

  9. Спасибо за скрин.

    Если теперь проводите Реализацию и выполняете Закрытие месяц, корректировка стоимости реализации происходит или нет?

  10. Здравствуйте. Так же корректировка списывает сумму из операции.

  11. Смотрите, у вас все равно иначе, чем я пишу выше.

    1. Поступление оборудования: Д 08.04. 1 К 60
    2. Передача оборудования в монтаж : Д 08.03 К 08.04.1 — у вас нет этого документа.
    3. Операцией переводим в готовую продукцию: Д 43 К 08.03. Тут ДОБАВЛЯЕМ еще одну проводку: Д 20.01 К 43 — сумма
    4. Реализуем: Д 90.02.1 К 43, Д 62.01 К 90.01.1

    Вот тогда проводок корректирующих при Закрытии месяце не будет.
    Проверьте у себя в программе, пожалуйста.

Комментарии закрыты.