Добрый день!
Сменила главбуха. Начала разбираться с лизингом. Картина следующая: есть договор, который заканчивается 25.06.2025 года. Карточка во вложении. Первоначально операцией вручную была сделана проводка Д 08.04 К76.07.1 на сумму 8 138 736 и еще и НДС 1 356 456. Также отражались оплаты по договору лизинга и входящие поступления через 76.07. Вопрос: Так как предмет лизинга не учитывался на 01 счете и не начислялась амортизация, как можно исправить весь этот бред? Планирую отсторнировать операцию вручную. и завести документ поступление в лизинг, в котором будет отражено начисление и процентной части стоимости ППА. Опасаюсь, что вся амортизация разом упадет в расходы. нужен ваш профессиональный совет, чтобы вы сделали в данном случае?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если сторнировать операцию и заводить документ Поступление в лизинг, придется открывать прошлый период. Что там «поедет» неизвестно, еще больше проблем может появиться.
Сейчас можно попробовать так:
— создать две копии базы
— в первой копии воспроизвести все так, как должно быть быть изначально. Т. е. оформить документ Поступление в лизинг датой Акта приемки-передачи, 27.06.22
— далее перепровести весь период с 27.06.22 по текущий период
— сформировать ОСВ по счетам 01.03, 02.03 — проверить сумму, начислении амортизации в БУ; по счетам 76.07.1,76.07.9 — остаток долга по договору — он должен быть равен фактическому долгу на определенное число; по счету 76.07.2 — этот счет не должен иметь сальдо.
— сверить остатки по счетам выше с основной базой, расхождения будут по счету 01.03, 02.03 и видимо по счету 76.07.2.
Давайте начнем с этого.
Потом будет исправлять ситуацию во второй копии базы.
Когда получим желаемый результат, повторим в основной.
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый день!
пришлось несколько раз перепроводить, немного задержалась. Посмотрите пожалуйста, в результате получились такие анализы, как сейчас лучше скорректировать
Спасибо за скрины.
Верно ли, что стоимость ППА в БУ и НУ отличаются?
По счету 01 — все хорошо.
Сейчас у вас в основной базе висит сальдо по счету 08.04 на сумма ППА, верно?
По счет 60.02 — сальдо, которое зачитывается ежемесячно?
По счету 76.07.1+ 76.07.9 = 3 504 948 — сальдо, сумма долга по платежам на 01.04.25?
По счету 76.07.5 — сальдо по процентам.
Все верно?
Елена, получилось решить вопрос?
Оксана, добрый день! Как раз передо мной лежит вопрос, была проверка , готовили документы. Если время не терпит и нужно закрыть вопрос- закрывайте. Я новый открою, чтобы у вас все по планам закрыылось
Давайте оставим в работе вопрос, я до конца недели работаю, потом на неделю в отпуск. Буду с 10.06.
Лучше когда один куратор от и до вопросом занимается, чтобы другому не пришлось заново им заниматься.
Поэтому спокойно разбирайте/ пробуйте в базе, будем решать его🙌
Оксана, добрый день!
Отвечаю на ваши вопросы
Верно ли, что стоимость ППА в БУ и НУ отличаются?
Да, все верно. Делала согласно рекомендаций: в БУ сумма, за которую купил лизингодатель, в НУ — сумма по договору лизинга. Надеюсь, рекомендации поняла правильно:))
По счету 01 — все хорошо.
Сейчас у вас в основной базе висит сальдо по счету 08.04 на сумма ППА, верно?
Все верно
По счет 60.02 — сальдо, которое зачитывается ежемесячно?
Остаток аванса, который был оплачен в начале договора лизинга и зачитывается ежемесячно
По счету 76.07.1+ 76.07.9 = 3 504 948 — сальдо, сумма долга по платежам на 01.04.25?
Не совсем так, скорее так 76.07.1-76.07.9=565 740, это сумма Лизинговых платежей с апреля по конец срока действия договора за минусом НДС((226056+226056+226176+600)/120*100)
По счету 76.07.5 — сальдо по процентам.
Все верно
Да, вполне нормально что стоимость ППА в БУ и НУ отличается, главное, чтобы данные были верные)
То есть по факту вы должны 500тр с хвостиком.
Пришлите, пожалуйста, теперь скрин отчеты Анализ субконто Контрагенты и Анализ субконто основные средства из основной базы за тот же период за январь2022-март2025.
Основного средства совсем нет, есть нечто неопознанное на 08.04.2, но это именно эта машина
Спасибо.
Теперь в копии базы:
— документом переносим сумму со счета 08.04.2 на счет 01.03 — сумма только в БУ= 5 500 000,00
— в этой же операции сумму со счета 08.04.2 на счет 01.К — сумма только в НУ= 6 782 280,00.
В эту же операцию вручную добавляем регистры.
Какие? Смотрим в документе Принятие к учету
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
Без этих регистров дальше начисляться амортизация и признаваться Расходы в НУ не будет.
Эти регистры посмотрите в копии базы.
Только Стоимость для вычисления амортизации указываете уже за минусом начисленной амортизации, СПИ за минусом истекшего СПИ.
Признание в НУ арендных платежей было через счет 76?
Пришлите, пожалуйста, скрин движения одного документа Поступления.
Нам по идее надо сейчас уменьшить счет 01.К на сумму признанных расходов.
Либо, отразить по счету 01.К сумму остатка, тут надо подумать.
Амортизацию за прошлый период начисляем вручную документом Операции, введенные вручную:
— Д 91.02 К 02.03 — это за период с 2022 по 2024.
— Д счет затрат К 02.03 — за январь — март 2025.
Так учтем расходы в БУ по амортизации.
И опять формируете Анализ субконто основные средства, в основной базе и копии сальдо должны быть равны.
______________________________
По счету 60.02 незачётный еще аванс -55 110,00?
По счету 76.ХХ жду скрины, пока не пойму как нам надо изменить, чтобы в ОСВ по счету 76.07 данные стали как в копии.
Добрый день!
Из 1 копии базы
из рабочей базы
Что получилось по анализу субконто , пока налоговый учет не редактировала
Елена, у вас скрин движения документа Поступления из копии и из рабочей одинаковые? Или какой-то скрин ошибка?
В вашей рабочей базу судя по ОСВ не было оборотов по счету 76.07.1, только по 76.07. и 76.09
По Анализу субконто — 01.03-ок в БУ.
02.03 -ок.
По 01.К должно остаться — 565 740,00. Сейчас 2 933 333,38. Разница = 2 367 593,38. На эту сумму сейчас скорей всего уменьшим 76.07.1.