Добрый день, у нас такая ситуация: по 62.02 висит сумма 24 руб. и по кредиту, и по дебиту в разрезе разных субконто. В декабре перекинули сумму с одного субконто на другое, чтобы закрыть в ноль. В первом квартале получается, что сумма 24 руб. при формировании книги покупок лезет в книгу покупок как зачет аванса. Нам этого не нужно, хотим чисто технически обнулить сумму по этому контрагенту. Как это можно сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Отмените, пожалуйста, корректировку долга и переформируйте ОСВ 62, как ситуация выглядит до корректировки.
Все прошло декабрем 2024 года . Период закрыт. Как исправить в 2025 году?
Если отменим корректировку долга в декабре , то сальдо будет по субконто и по Д и по К. В книгу покупок не попадает.
Понятно. Хотела смоделировать пример аналогичный.
По разным субконто получается документы расчетов не схлопнулись? Такая была ситуация? (скрин)
А по 76.АВ нет остатков по этому авансу? Нужно понять, если в книге продаж на полную сумму отразилось, то и по книге покупок на туже сумму вычет надо показать.
По 76.АВ сальдо нет . По этому контрагенту НДС начислили Д76.АВ К 68.2 . — документ «счет-фактура выданный» и списали Д91.2 К 76.АВ- документ «списание НДС «. Это все было в июне 24 г. В декабре заметили по 62.2 развернутое сальдо и закрыли его . И получилось , что каждый месят вылезает в книге покупок сумма 24 руб., вт.ч.ндс-4 руб.
По авансам полученным в книгу покупок попадает из документа «Формирование записей книги покупок», когда прошел зачет на 62.02, и суммы автоматически подтягиваются на вкладку «Полученные авансы».
У вас эти 24 руб., получается, и в 4 кв., и сейчас за 1 кв. попадают в книгу?
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, разобрались с вопросом или нужна еще помощь?