Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в отчетности (баланс + фин. рез.) как считает программа?
Поясню, если складывать без округлений, одна сумма, если с округлениями — другая. Т. е. сейчас в балансе А не равен П из-за этих округлений. Далее в фин. рез. чистая прибыль — одна сумма, в движении капитала — другая сумма, откуда в движении капитала 1С берет сумму чистой прибыли за 2024? После нажатия кнопки делаю проверку отчетности (проверить контрольные соотношения) и этих ошибок не выдаёт, вообще всё хорошо. Но когда выгружаю в СБИС, полно ошибок, и эти рубли из-за округлений везде вылезают, как справляться с этим?
И еще добавлю, чистые активы строка 3600 не равна строке 1300 П-баланса, а также не равна строке 3300 этого же отчета движения капитала, ничего не понимаю, как и откуда подтягиваются в него суммы?
Добрый день!
Т. е. ошибка по строкам именно из-за округления или есть, где на большие суммы не сходится?
Отчетность формируете в рублях или тысячах рублей? (в форме отчета Еще — Настройка — Отображать суммы)
Приложите, пожалуйста, скрины или файлом пример.
Ваши вложения видите вы и куратор.
Т. е. ошибка по строкам именно из-за округления или есть, где на большие суммы не сходится?- есть рубли а есть и больше файл во вложении
По активу, не совсем поняла, почему берете 16203?
У нас округление считается, если следующая цифра 1-4 в меньшую сторону, 5-9 в большую сторону.
168203664,52/1000=168203,66 итого без копеек 168204.
По фин.результату согласна, 9026,59, должно по идее 9027 округлиться.
А если оборот по счету 99 в корреспонденции со счетом 84 посмотреть, там такая же сумма?
По капиталу, у вас не было случайно корректировок в межотчетный период, например переход на ФСБУ 14?
По активу, не совсем поняла, почему берете 16203?-это не я беру это так получается 35580+122591+9950+82=168203, поэтому и выдается ошибка в сбис что А не равен П, мы же баланс в тыс рублях заполняем
По капиталу, у вас не было случайно корректировок в межотчетный период, например переход на ФСБУ 14?- нет
Тоже самое и по ДДС результат 9949, а в активе баланса 9950 вот и не понятно, что в в каждый раздел цифры попадают из разных источников?
А если оборот по счету 99 в корреспонденции со счетом 84 посмотреть, там такая же сумма?-да
после нажатия кнопки делаю проверку отчетности (проверить контрольные соотношения) и этих ошибок не выдаёт-эта проверка не работает?
Проверка работает. На самом деле каждый год такие ошибки возникают, так как отчетность изначально заполняется в рублях, а потом округляется до тыс., в каких-то случаях возникает такой перекос.
Сформируйте второй отчет в руб. через Еще — Настройка — Отображать суммы, посмотрим еще так построчно. Его не сохраняйте или после сразу удалить.
Можно исправить вручную показатели отчета, чтобы убрать расхождения по округлениям.
Либо в пояснительной записке в ИФНС, если отчетность не примут, раскрыть причину отклонений, например, что она вызвана округлением и приложить отчетность в рублях, где все корректно и нет никаких проблем с округлением.
Еще пригодится по основным строкам проверить:
Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности
По поводу капитала прочитала статью, могут быть расхождения, но того, что перечислено, у меня нет.
У меня есть остаток на 98,02 «Безвозмездные поступления», т. е. на конец года товар нам, безвозмездно отданные, мы и не отдали, и не продали.
Проверка работает. Получается, что она работает в рублях, в тыс. не работает, так как ошибки не выдает.
По проверке еще могу предложить, на сайте ФНС есть бесплатная программа Тестер, скачать, установить, и в нее загрузить файл отчетности. Будет протокол либо с ошибками, либо пустой: Тестер ФНС для проверки отчетности
И отправить отчетность пока так, без ручных корректировок, чтобы по срокам вовремя отчитаться. А если не примут, в требовании пришлют, какие показатели не идут и что исправлять. По округлениям можно ссылаться на Письмо ФНС от 10.03.2020 № ВД-4-1/4134@.
По поводу капитала еще строки могут не сходится, если у учредителей есть задолженность по вкладам в уставный капитал или есть доходы будущих периодов. Скорее всего это и есть ваш 98 счет, тогда 3600 = 1300 + 1530.
Если у учредителей есть задолженность по вкладам в уставный капитал — про это читала.
Или есть доходы будущих периодов. Вот этого я у вас в статье не нашла. А скиньте, пожалуйста, ссылку на статью, я про это поподробнее почитаю.
По капиталу:
Чистые активы: что такое, как рассчитать и увеличить
Вопрос пока закрывать не буду, поделитесь, пожалуйста, потом результатом приема, в частности по округлениям, были какие-то замечания или нет. Вопрос актуальный, будет полезен многим пользователям, и мы будем тоже в курсе, как на конкретных местах ФНС пропускает или нет 🌷🌷🌷
Т.е эта сумма — доходы будущих периодов в части поступления госпомощи и безвозмездного имущества (соответствующее сальдо по Кт 98 в составе стр. 1530 баланса). Будет прибавлена только в строку 3600 в ЧА, больше никуда например в строке 3300 ее не должно быть?
Нет, доходы будущих периодов в Отчете об изменении капитала отражаются только в третьем разделе Чистые активы.