Добрый день! Мы ООО на ОСНО, продали товар госучреждению (тендер) — промышленное оборудование, 27.12.24 отправили УПД по ЭДО. Они решили подписать 24.01.2025 УПД и увидели ошибку в количестве (изначально было 2 сплита, мы сделали комплектацию в 1С, объединили в одну, как по контакту). Ошибка их, в тех задании было указано 1 шт. (как мы и сделали), а нужно было 2 сплита. Они составляют доп. соглашение 24.01.2025 на 2 сплита, аннулируют первое наше УПД и просят корректировку. Мы в 1С декабрем убираем эту комплектацию и эту 1 штуку оставляем на остатке на конец года. Далее 24.01 делаем корректировку реализации, меняем продажу на 2 штуки. Подскажите, как провести верно в 1С корректировку реализации, год, естественно, пока не закрыт, как верно проставить галки в этой корректировки во вкладке «Расчеты».
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировку реализации в части изменения номенклатуры можно только через документ «Сторно».
Сторнировать первоначальный документ и сформировать новую реализацию с верной номенклатурой.
Уточните, пожалуйста, реализацию нужно оставить в декабре или контрагент не подписал ее в таком виде?
Либо мы удаляем полностью реализацию в декабре и формируем новую реализацию уже в январе?
Мы реализацию оставляем в декабре, так как уже сдана декларация по НДС (но они ее аннулировали в ЭДО) и составили ДОП. СОГЛАШЕНИЕ на исправление, а в январе сделали корректировку, всё как я написала в вопросе.
Корректировку реализации в части изменения номенклатуры можно только через документ «Сторно». Я написала, что мы вернулись в декабрь и оставили на складе 1 штуку, мы НЕ МЕНЯЛИ номенклатуру в УПД, а меняли количество.
Если покупатель аннулировал и не подписал первоначальную реализацию, значит, он ее не признал.
Поэтому и написала, что ее нужно аннулировать в декабре и сдать уточненку.
Пришлите, пожалуйста, скрин первоначальной реализации.
Опишите более подробно, что меняется: только количество или еще цена и сумма.
Это позволит более точно определить вид корректировки в программе.
Если покупатель аннулировал и не подписал первоначальную реализацию, значит, он ее не признал.Поэтому и написала, что ее нужно аннулировать в декабре и сдать уточненку.- мы не хотели сдавать уточненку товар был у них, мы товар отгрузили 27.12, они опомнились 24.01 что их ошибка и они ее не подпишут (аннулировали и составили доп соглашение) мы воспользовались этим
Если меняется стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) из-за увеличения, уменьшения их цены или количества, то у вас должен быть соответствующий первичный документ (например, дополнительное соглашение к договору или акт о выявленных расхождениях при приемке). На основании этого документа продавец выставляет корректировочный счет-фактуру (УПД). Исправлять УПД в этом случае не нужно (ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ).Первичный учетный документ может быть составлен в виде электронного документа, подписанного электронной подписью(ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учет
Всё верно, такое право есть, если подписана и признана первичная реализация.
Корректировка будет отличаться в зависимости от изменяемых показателей.
Общая инструкция по корректировке реализации прошлого периода.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Во вложении описание ситуации, скрин не делала, там очень много товара, не понятно будет.
Всё верно, такое право есть, если подписана и признана первичная реализация. УПД подписан только нами, продавцом, покупателем нет, они составили допсоглашение от 24.01 на 2 штуки сплита, и 27.01 на основании допа мы сделали корректировку, т. е. у нас нет подписанного изначального УПД клиентом, а разве нас за это накажут? Я была на эфире Климовой М. А., она говорила, что за это вроде нет наказания, если клиент не подписал УПД, мы товар отгрузили, своим допом они дали понять, что ошибка их, переделайте кол-во, мы и сделали.
Общая инструкция по корректировке реализации прошлого периода. Нам подходит общая?
В данной ситуации делаем только Корректировку реализации — Вид операции — По согласованию сторон.
Отражаем корректировку — Во всех разделах учета.
На вкладке Товары меняем только количество — сумма останется неизменной и изменится только цена.
На вкладке Расчеты — ставим галочку Бухгалтерский учет прошлого года закрыт.
Проводок документ ни каких не даст, но счет-фактура сформируется Корректировочная с изменением только количества номенклатуры.
Так как произошло увеличение количества программа сделает проводки в декабрь месяц по счетам 90 и 76К, но они будут без сумм.
Выписываем Корректировочный счет-фактуру.
В Книгу продаж за 1 кв. не попадет, так как корректировка не затрагивает суммовое отклонение.
Если бы проводили корректировку в сторону уменьшения товара, то в программе автоматически оформился бы возврат.
Поэтому написала, что всё зависит от условий корректировки.
На вкладке Расчеты — ставим галочку Бухгалтерский учет прошлого года закрыт.- но прибыль и баланс мы еще не сдали. точно галка нужна?
А сделайте скрин пожалуйста внутри -исправительные записи по операциям прошлых лет
Проводок документ ни каких не даст, но счет-фактура сформируется Корректировочная с изменением только количества номенклатуры.-1с дал кучу проводок с суммами(во вложении скрины)
Если отчетность прошлого года не сдана, можно не ставить галочку.
Проходит корректировка комплектации номенклатуры и корректируется НДС (раздельный учет).
Пришлите, пожалуйста, строчку в документе вкладка Товары, как провели изменение — до и после изменения.
Как выглядит корректировочная счет-фактура.
А сделайте скрин пожалуйста внутри -исправительные записи по операциям прошлых лет- вы не прислали
Если отчетность прошлого года не сдана, можно не ставить галочку.-и что тогда будет?
Проходит корректировка комплектации номенклатуры и корректируется НДС (раздельный учет).- что корректируется? ндс тут причем, что то я не понимаю
Что мы не верно сделали? во вложении упд
У меня меняется только количество, скрин приложила.
Галочка никак не должна повлиять на изменение отчетности, так как суммы мы не корректируем.
В вашей счет-фактуре меняете не только количество, но и цену товара.
Пришлите, пожалуйста, как делаете корректировку в том виде, как у меня во вложении.
а как же себестоимость? я же писала в вопросе что мы комплектацию убрали и оставили 1 штуку, с себестоимостью, как мы можем штуки в 1с без себестоимости оставить?
у нас было 1 штука за 600тыс, далее мы уменьшаем сумму 1 штуки на 300 тыс и добавляем 1шт на 300тыс, т.е в итоге сумма осталось 600 тыс как и изначально за 1 штуку, только тут за 2шт
Пришлите, пожалуйста, как делаете корректировку в том виде, как у меня во вложении.- в каком вложении? я вам скрины с проводками делала, упд скрином присылала,напишите что еще прислать?
Корректировку из программы, какие именно показатели меняете и добавляете.
Поэтому и уточняла, что именно будем корректировать.
В данной ситуации корректировка будет не только количества, но и суммы.
скрин с 1с с шапкой
Когда проводим корректировку, то в «До изменения» ставим 3 шт., а после изменения ставим 4 шт.
Новую строчку не делаем. Мы же не добавляем новую номенклатуру, просто меняем количество по старой номенклатуре.
Будет одна строчка, как у меня в примере.
а что это влияет на суммы в проводках или на что? мы сделали разными строчками, так как с таким же названием был еще товар в этой упд(по комплектации) и он нам усреднял себестоимость , и поэтому мы завели как новую с пробелом в названии просто
Во вложении УКД и проводки, я главное вам пишу про 2 штуки и 600 тыс., а она еще две лишние зачем-то объединила, там просто названия одинаковые, а комплектации нет. Посмотрите, пожалуйста.
Что нам сделать с этой себестоимостью? Чтобы она не была в 2025 г., как у вас, и были нулевые проводки? Пока декларацию по прибыли не сдали.
Выше я спросила, вы не ответили, что мы комплектацию убрали и оставили 1 штуку с себестоимостью, как мы можем штуки в 1С без себестоимости оставить?
Корректировку отразили верно.
Дальше разбираемся с себестоимостью. Изначально себестоимость была — 2 шт. по 100 руб. каждая. Скомплектовали, и получилось 1 шт. по 200 руб.
Делаем реализацию, и себестоимость списывается Дт 90 Кт 41 в сумме 200 руб.
Потом делаем снова разукомплектацию и получаем опять 2 шт. по 100 руб. каждая.
Реализация так и остается 1 шт., но программа должна в документе «Реализация» списать только 100 руб.
На остатке на конец года висит 1 шт. по себестоимости 100 руб.
После проведения Корректировки реализации в сторону увеличения количества программа досписывает как раз эту себестоимость 100 руб. Дт 90 Кт 41.
Поэтому документ дает проводки в части списания себестоимости, это верно.
У меня пример был более простой, поэтому документ проводок не дал.
По поводу галочки. Если отчетность еще не сдана, то галочку можно не ставить, и операции корректировки должны пройти:
БУ — последним днем года (31 декабря);
НУ — дата первичных документов.
Думаю, правильно будет отразить всё в 4 квартале.
Если поставим галочку, то операции пройдут:
БУ — текущим периодом;
НУ — дата первичных документов.
Думаю, правильно будет отразить всё в 4 квартале.- если мы все в 4м квартале отрази какие должны быть проводки верные? сейчас счет 91,02… как должно быть в этом случаи подскажите пожалуйста
Операция сейчас в БУ отражена в Январе Дт 91 Кт 41.
Будет отражена в Декабре Дт 90 Кт 41.
а в НУ разве не в декабре ?
В НУ тоже в декабре дата первичных документов.
Должно быть 27.12.