!Учет раздельного НДС

Вопрос задал Ирина Ч.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день.
Организация на ОСНО, ведет раздельный учет по НДС, так как есть облагаемые и необлагаемые (экспорт/импорт) операции.
Настройка по раздельному учету проведена по рекомендации правильно.
Вопрос: при заполнении книги покупок после проведения распределения формируются счета-фактуры прошлых периодов, и отрицательные суммы.
Также на 19 счете зависают отдельные суммы, по которым нет движения.
Где ошибка, как отрегулировать и исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  1. Добрый день.
    Направляю файлы.
  2. Приложение № 1

    Здравствуйте, Ирина!

    Начнем с отрицательных сумм на счете 19 по одному контрагенту Счет-фактура полученный 00БП-000408 от 11.09.2024, Счет-фактура полученный 00БП-000428 от
    18.09.2024.

    Пришлите, пожалуйста, Универсальный отчет по регистру накопления «Раздельный учет НДС» Отчеты — Стандартные отчеты — ссылка Универсальный отчет.

    Универсальный отчет в 1С 8.3 инструкция

    Период 01.09.2024 — 31.12.2024, Тип объекта — Регистр накопления, Имя объекта — Раздельный учет, Имя таблицы — Остатки и обороты.

    В настройках УО на вкладке Фильтры добавить Отбор — Партия — В списке — выбрать Поступление (Акт, накладная, УПД) от 11.09.2024, от 18.09.2024.

     1

    1. Елена, здравствуйте!
      Благодарю за ваш ответ, завтра начну выполнять все рекомендации и поделюсь результатом!

      1. Елена, добрый день!
        Не могу найти такие номера поступлений.

  3. Ирина, по Счет-фактуре 00БП-000408 от 11.09.2024, Счет-фактуре 00БП-000428 от
    18.09.2024 Поступления есть, каждое на сумму 3 993,00 руб., в т.ч. НДС 665,50?

    1. Елена, может по контрагенту найду, подскажите наименование, пожалуйста, потому что не нахожу по суммам и по номерам.

  4. ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ

  5. Ирина, приложите, пожалуйста скрин самого документа Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000770 от 18.09.2024
  7. Приложение № 1

    Спасибо, Ирина!

    Пришлите еще, пожалуйста, скрин связанных документов к этому поступлению (см. приложение).
  8. Приложение № 1

  9. Также, дополнительно пришлите скрины документов Счет-фактура 00БП-000408 от 11.09.2024, Счет-фактура 00БП-000428 от 18.09.2024. Вероятно они относятся к одному и тому же документу Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000770 от 11.09.2024

  12. Спасибо, Ирина, за приложенные файлы.

    Получается был авансовый отчет к этому поступлению. Один Счет-фактура был введен на основании а/о. Второй счет-фактура — в основании и поступление и авансовый отчет.

    Ситуация понятна, буду моделировать в демо-базе. Это займет какое-то время. Спасибо за понимание!

  13. Ирина, приложите, пожалуйста дополнительно документ Авансовый отчет 148 от 18.09.2024, как заполнен документ, движение документа ДтКт

  14. Елена, приложила движение по АО 148.
  15. Приложение № 1

    Приложите, пожалуйста, как заполнен сам документ Авансовый отчет. Вкладка Товары, Оплата, Прочее.

    В документы-основания счета-фактуры на сумму 7986,00 стоит поступление и еще 1, приложите, пожалуйста, скрин. Не могу пока воспроизвести ситуацию, в движении а/о другая картина, чтобы понять, как исправить ошибку нужно точно также отразить операции.

    1. Елена, здравствуйте. Направляю скрины.

  16. Здравствуйте, Ирина!

    Спасибо за приложенные файлы. Моделирование займет какое-то время. Спасибо за понимание!
  17. Приложение № 1

    Ирина, выше в комментарии просила приложить дополнительно Список Документы-основания счета-фактуры на сумму 7986,00 стоит поступление и еще 1. Еще 1 не видно, приложите, пожалуйста, как в моем скрине.

  18. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.