При корректировке реализации не формируется проводка Дт 62.01 Кт 62.02 в 1С

1. Добрый день!

   При корректировке Реализации в сторону уменьшения формируются проводки с отрицательным значением, уточните, пожалуйста, представленные на скринах движения Дт/Кт по документу Корректировка реализации сформированы программой автоматически?

   Можно посмотреть материал по корректировкам
   Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

2. Да, сформированы автоматически. Операцией я исправлю. А вот с книгой продаж как быть?

   Я не правильно вам скрины сделала, год отобразила. Т.е. это и ранее было. Заметили поздно. Вложение сейчас — 4 кв. Как начислить в книгу продаж НДС.

3. Использование Операции, введенной вручную в данном случае считаю не корректным, лучше выполнить корректировку предусмотренными для этого случая документами в 1С.

   Если идет корректировка реализации в сторону уменьшения, то проводки 1С формирует с минусом (сторно) в вашем случае некорректно сформированы проводки, и вы пишите про начисление НДС, а при корректировке в сторону уменьшения идет принятие НДС к вычету и формируется (на основании реализации) Корректировочный счет-фактура, который затем отражается в документе Формирование записей книги покупок и включается в декларацию по НДС.

   Поэтому ещё раз уточню, у вас сумма в Реализации уменьшается?

4. Так какие корректировки? Ведь мы уже провели корректировку. Вы же видите вложение — корректировка реализации.

   1. Для учета НДС формируется документ Корректировочный счет-фактура на основании документа Корректировка реализации, затем формируется документ Формирование записей книги покупок (при корректировке реализации в сторону уменьшения) либо Формирование записей книги продаж (при корректировке реализации в сторону увеличения).

5. Так ведь эта краснота-то не учитывается при Формировании книги продаж, т.к. не попало на 62.02! Да, так сработала программа, взяла накладную, а по ней уже ничего нет на 62.01!

   1. Уточните, пожалуйста, что имеете ввиду под «взяла накладную, а по ней уже ничего нет на 62.01!». Приложите, пожалуйста, скрин движений Дт/Кт по накладной, которую корректируете.

6. Если бы это было списание с расчетного сч. — я бы через Формирование записей книги продаж. А здесь — нам присылали деньги.

   1. Вам покупатель оплатил денежные средства за товар, например, 1000, вы сделали реализацию на 1000, уплатили НДС 166,67, затем вы корректируете реализацию в сторону уменьшения на 100, проводки будут
      Дт 62.01 Кт 90.01 — 100 (сторно)
      Дт 90.03 Кт 19.09 — 16,67 (сторно).

      НДС в сумме 16,67 вы имеете право принять к вычету.

      1. Ситуация. Оплатили — отгрузили на 1000 руб. В ноль вышли. Потом делаем корректировку на уменьшение и должно было отнестись на 62.0 проводкой 62.01 Кт.62.02. Есть корректировки, когда делает программа эту проводку. НО не всегда.

7. Очень длинная накладная. Сделала скрин начала и конца.

   1. Приложите, пожалуйста, скрин исходной реализации, не корректировки, а ту накладную, которую корректируете в строке Основание в документе Корректировка реализации отражается ее номер.

8. Досылаю. Не сподряд, а выборочно. Да, был зачет аванса. Я понимаю, что можно отдельной регистрацией на аванс сделать запись в книгу продаж. Т.е сделать две Регистрации на аванс. Ничего не попутается?
9. Приложение № 1

   

   У вас 1С БП стандартная?

   При моделировании вашей ситуации (корректировка реализации в сторону уменьшения) программа сформировала проводки с отрицательными значениями выручки и НДС.

10. У нас КОРП. А что не так?
    1. Приложение № 1

       

       Попробуйте в документе Корректировка реализации в строке Вид операции установить Исправление в первичных документах. И посмотрите проводки, которые будут сформированы программой.

11. Не дало результата. 62.02 не появился. Так же краснота.

    1. Галина, у вас есть в скринах регистр Заказы клиентов, в типовом функционале он отсутствует, вы можете уточнить у вашего специалиста по 1С присутствуют ли в базе доработки?

Комментарии закрыты.