Добрый день, помогите пожалуйста сориентироваться в программе как правильно провести взаиморасчеты. Наша организация (А) оплачивает услуги дисбурсмента в России по агентскому договору за иностранную организацию (Б). Организация Б не может перевести деньги в Россию и переводит оплату за дисбурсмент в евро организации в Турции (В). Наша организация работает с компанией В по договорам поставки товара и зачитывает оплату от Б в счет наших расчетов. То что мы оплачиваем в порт приходит с агентским вознаграждением, которое мы тоже учитываем в долг с компанией Б. Так же эта схема будет проходить в расчетах по моим прошлым вопросам, когда мы выступаем как финансовый агент.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.163.26) (http://v8.1c.ru/buh8corp/
Все комментарии (38)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, извиняюсь за поздний ответ. по пункту Д 76.29 Б К 76.09 Б, мне надо создать отдельный договор в валюте? Б платит В на основании счетов, выставленных от порта в евро. Как согласовать курс?
Еще раз полный цикл проводок:
1) Д 51 К 76.36 ПР поступили деньги от принципала, вы тут платежный агент и должны оплатить компании В, вам например перечислили 10 000 долл.
2) Д 76.09 Б К 60 поступили услуги для компании Б, вы тут комиссионер для Б. Вам выставили эти услуги в рублях. Например 950 000 рублей.
И тут вы для Б готовите отчет комиссионера и выставляете ему счет в валюте по курсу уставленному в договоре. Это может быть курс ЦБ на дату отчета или дату счета, или курс указанный в договоре.
Вы пишите: Б платит В на основании счетов, выставленных от порта в евро
Тут не совсем понятно, как выстроена взаимосвязь между компаниями.
Может тогда вы конвертируете 950 000 рублей. в то количество евро, что выставил порт.
Так узнаете курс.
3) Д 76.29 Б К 76.09 Б конвертация обязательства сколько Б вам должна заплатить в валюте, да здесь надо с компанией Б создать договор в валюте.
Вы пишите письмо компании Б, чтобы она платила не вам, а компании В
4) Д 76.29 В К 76.29 Б получили уведомление от В, что платеж зачислен.
5) Д 76.39 ПР К 76.29 В предоставлен отчет платежного агента от вас компании В
Добрый день, поясню про дисбурсмент: морской агент одновременно выставляет на нашу организацию счет в рублях, а на судовладельца счет в евро. И эти деньги заходят нашему поставщику на счет. Писем мы никаких не пишем
Ирина, по проводкам определились, а по документообороту не подскажу.
Д 76.09 Б К 60 поступили услуги для компании Б эти суммы вам поступили в рублях.
Сколько компания Б теперь вам должна, если бы могла заплатила вам в валюте?
Возможно, то количество евро, что порт выставил на судовладельца, и так вы узнаете курс.
Но тут надо исходить как согласовали, а зачем как оформили документально. Ведь для каждой операции в БУ и НУ нужен документ основание.
Если есть сомнения, все же у вас сложная схема агентские договоры и плюс валютные зачеты, дополнительно про консультируйтесь с аудиторами или даже юристами, чтобы те проверили договоры и зачеты по ним.
Спасибо, пока будем считать, что с взаиморасчетами по дисбурсменту разобрались а как правильно списать с нас расчеты с принципалом, сейчас остатки после взаимозачету остаются на нас, а наша сумма это 38880, остальное это деньги принципала.
Ирина, выше в комментарии проводки пронумеровала.
На каком этапе вопрос возник? И почему у вас есть расчеты 60.22, я вроде без него проводки писала.
Добрый день, постаралась провести по вашим проводкам, но что-то переборщила видимо, закрытие месяца ошибку выдает.
Ирина, укажите валюту в Д 76.29 на скрине выделила.