Резервы отпусков

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. После синхронизации проверяю выгрузку из ЗУП в БУХ по резервам. Остатки на начало сходятся, на конец тоже, на сумма начислено по БУ не сходится. Как такое может быть? СКрины прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Эта сумма отразилась на счете 91 , получается она и в КТ 96 и в ДТ 96 Это правильно ? Что-то я не понимаю

  2. Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, в настройках отчетов в Бухгалтерии, на закладке «Показатели» не установлена ли галочка «Развернутое сальдо»?

  3. В оборотке 96 ? Нет не установлена

  4. Давайте проверим сам документ «Резервы по оплате труда» в Бухгалтерии. В нём, в табличной части, есть поле «Итого». Какая там сумма указана?
    Если открыть карточку 96 счета мы увидим в ней только документы «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы по оплате труда»?
    Документа «Операция» там нет?

  5. Скрин документа «Резервы» в прилагаю, сумма ИТОГО правильная. В карточке кроме отражения и резервов нет других операций.

  6. Необходимо сравнить суммы по строчкам в табличной части и суммы по кнопке ДтКт в этом документе.
    Есть подозрение, что на каком-то этапе программа не ту сумму ставит в проводки.

    1. Но на конец периода сумма идет.

    2. Все суммы идут просто по одному из подразделений получается сумма с минусом и программа ставит её и по КТ 96 и в ДТ 96 .

  7. Может оборот завышаться за счет некорректной проводки.

    1. «Причина расхождений в отрицательных суммах резервов – в ЗУП 3.1 они учитываются со знаком «-», а на стороне 1С:Бухгалтерии при этом формируются проводки на положительные суммы. В результате отрицательная сумма начисленного резерва увеличивает в 1С:Бухгалтерии и дебетовый и кредитовый оборот счета 96.01 по сравнению с оборотами резерва в ЗУП 3.1.» Вот такую публикацию нашла у вас на сайте. Но не пойму это правильно или надо исправлять?

  8. Я никак не пойму почему у нас кредитовый оборот увеличивается.
    В ЗУП у нас прошла запись на сумму — 393 622,79.
    В Бухгалтерии она отразилась не:
    дт 26-кт96 -393 622,79, а дт 96-кт91.01 +393 622,79
    Поэтому у нас увеличивается сумма по дебету по сравнению с ЗУП.
    Но, наверное, за счет того, что она не уменьшается по кредиту по сравнению с ЗУП, где есть сторно, получается большая сумма. Иначе остаток не сойдется.

    По проводкам по резервам у меня много вопросов к разработчикам, наверное, лучше было бы сделать сторно. Если нельзя сторно затратаного счета, то хотя бы 91.02.
    Так проще было бы сверять, а разницы особой не было.

    1. Да, вопросов много конечно, резервы вообще туманная такая тема))) вот и я не пойму почему Кт увеличивается, и самое главное что с этим делать? Так и оставлять?

  9. Оставьте как есть.
    Если рассмотреть пример, предположим у нас в ЗУП использовано резервов на +1000 рублей, а начислено на +2000, в т.ч начислено -300 по уволенным.
    В результате получается, мы в ЗУП со сторно (с кредита 96) 300 рублей убираем и ставим на дебет, отсюда получается:
    использовано резервов 1300 (дебет), а начислено 2300 (2000-(-300))(кредит).

     1
  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.