Почему при закрытии месяца рассчитываются курсовые разницы по закрытым договорам и производится расчет курсовой разницы по возврату от поставщика в 1С

Вопрос задал Мария Н.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день! Ежемесячно при закрытии месяца рассчитываются копеечные курсовые разницы по закрытым договорам. А также производится расчет курсовой разницы по возврату от поставщика. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем причина и что сделать, чтобы курсовые разницы больше не начислялись?
1C: БП8 3.0.161

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Приложите, пожалуйста, ОСВ по этому субсчету 60 и отбору по контрагенту. Чтобы сразу было и 60.31, и 60.32 видно.
    Аналитика нужна Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
    Сумма в руб. и в валюте.
    Период давайте возьмем 2024 год.

  3. Спасибо за скрины, Мария!

    В приложенном вами скрине, ОСВ по 60 счету — Сообщение «Данные учета неактуальны…»
    Автоматически актуализировать данные (последовательно в хронологии выполнить необходимые операции) можно по кнопке Актуализировать.

    Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ в 1С

    Дополнительно, уточните, пожалуйста, в связи с чем в документе Поступление на расчетный счет были внесены ручные корректировки? Приложите скрин движения документа.

  5. Спасибо за приложенные файлы.

    Т.к. договор с поставщиком вы не расторгали, то возврат таких денежных средств пересчитывать необходимо по курсу на дату перечисления аванса.

    В документе Поступление на расчетный счет введите курс на дату перечисления аванса поставщику.

    Как отразить все в 1С посмотрите в инструкции (прилагаю к ответу).

    Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3

  7. Да, вы правы, изменила курс, но теперь за счет округления не проводится.
  8. Приложение № 1
    Kurs-ya-r-tsa-2.docx

    Смоделировала по вашим данным, верно, из-за округления документ Поступление на расчетный счет не проводится.

    Если именно из-за округления не проводится, а с курсом все корректно, то провести, как проводится и потом через ДтКт ручная корректировка и поправить сумму (см. приложение)

     2

  10. Чтобы проверить правильность расчета курсовых разниц, нужно анализировать ОСВ по счетам 60.31, 60.32. Аналитика нужна Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом. Сумма в руб. и в валюте. Вы ранее присылали ОСВ только по 60.32, но наверное не перезакрыли периоды.

    Отмените операции Закрытие месяца, перезакройте, пожалуйста, снова. И пришлите ОСВ по 60.31, 60.32.

  11. Закрытие отменяла и проводила. Сейчас опять отменила закрытие мая и все перезакрыла, ничего не изменилось.

  12. Мария, спасибо за скрины.

    Проанализировала углубленно ваши данные по 1С.

    Что касается причин начисления курсовых разниц. Так как у вас есть взаиморасчеты с данным контрагентом по этому договору, у вас каждый месяц будет производиться переоценка валютных средств до того момента, пока не закроются все взаиморасчеты по этому договору.

    Далее по возвратам. Курс должен быть корректным. Это мы с вами выяснили — контролируем.

    И еще могут быть редкие ситуации с округлением по копейкам, когда надо сумму подправить вручную. Также следим, чтобы не было лишнего развернутого сальдо по документам расчетов с контрагентами. Иначе по ним будет переоценка.

    Посмотрите, пожалуйста, наш материал по теме:

    Рег. операция Переоценка валютных средств в 1С
  14. Рада, если смогла помочь, Мария! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.