Расхождение цифр в ОСВ и Карточке счета по 60 и 62 в 1С

1. Добрый день!

   Правильно я понимаю, что у проверяющих вопрос к начальному и конечному остатку по карточке и ОСВ? Обороты совпадают.

   Отчет карточка счета формирует первичный остаток на указанном счёте и окончательные его остаток и обороты.
   В отчете ОСВ по активно-пассивным счетам есть возможность формировать развёрнутое сальдо для дополнительной аналитики. Выбор счетов выполняется в настройках отчета на вкладке Развернутое сальдо.

   При вычитании Дт и Кт остатков полученное значение будет равняться сальдо по карточке того же счета.
   Вы можете переформировать ОСВ без развернутого сальдо, суммы по отчетам будут совпадать. Если, конечно, вас изначально не просили предоставить данные в таком виде.

2. Если в развернутом сальдо в ОСВ вычесть Дт и Кт сальдо карточке не равно, что у нас не так?

3. А в ОВС по счетам (свернутые ) как раз равны этой разнице, но не равны карточкам

4. Здравствуйте!
   У вас корректные данные, просто сделана настройка с развернутым сальдо в оборотно-сальдовой ведомости, в отличие от настройки ОСВ по 60 и 62 счету.

   Из справки 1С:

   Развернутым сальдо называется сальдо (остаток), составленное из двух компонентов: дебетового сальдо и кредитового сальдо. Причем дебетовое сальдо определяется как сумма дебетовых сальдо всех нижестоящих субсчетов. Кредитовое сальдо определяется как сумма кредитовых сальдо всех нижестоящих субсчетов.
   Признак вывода развернутого сальдо в отчетах устанавливается для отдельных счетов, субконто счетов. Признак вывода развернутого сальдо целесообразно устанавливать для счетов учета расчетов, чтобы при формировании отчета не происходило взаимозачета долгов, не связанных между собой.

   Тем не менее данные все совпадают, развернутое сальдо если проанализировать по карточке 60 счета итоги:
   — нач. остаток 113948024,29
   — приход 130831006,47
   — расход 114535681,47
   -кон. остаток 97662699,29

   В ОСВ по 60 счету обороты совпадают по Дт и Кт, а вот по начальному остатку, поскольку дано развернутое сальдо, нужно привести к одной цифре так: 154755360,13-40807335,84 и вы получите 113948024,29 как в карточке 60 счета.

   Аналогично по конечному остатку: 139 509 694,70 — 41 856 995,41 получите нужные 97 652 699,29, что и в карточке 60 счета.

5. Приложение

   Вы можете сформировать ОСВ не развернутое, убрав на вкладке Развернутое сальдо указанные счета 60 и 62, по которым у вас требуют ответа «о расхождении».

   Привожу пример из своей тестовой базы, вот настройка расширенного сальдо для 62 счета.

6. Приложение

   Убираю 62 счет из расширенного сальдо и данные формируются как простое, не развернутое сальдо.

7. Спасибо

Комментарии закрыты.