Проблема с заполнением документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

Вопрос задал Ольга Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Здравствуйте! С апреля месяца стала возникать проблема заполнения документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». При заполнении попадают не все суммы по ведомостям. По отдельным датам вообще данные не попадают в документ. В регистрах данные по удержанному НДФЛ заполнены верно. В чем может быть причина?

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, релиз программы?
    В настоящее время замечено, что Отражение удержанного НДФЛ заполняется неправильно из-за возвратов налога в прошлых месяцах. Налог в отражении уменьшается не только в месяце возврата, но и несколько следующих.
    Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
    Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах
    Но у Вас сумма очень большая для возвратов, для мой взгляд.

    Давайте посмотрим в ведомости от 02.05.2024 дату выплаты внизу документа. Точно ли она 02.05.2024?

  2. Здравствуйте! ЗКГУ КОРП редакция 3.1 (3.1.27.229)
    Ведомости все проверила. Дата выплаты по ведомостям от 02.05.2024г совпадает.

  3. Приложение

    Добрый день.

    Вы не написали, были ли возвраты НДФЛ? Не важно в каком месяце, главное, чтобы в этом году.

    Я моделирую на демо-базе релиза 3.1.27.229 такую ситуацию — зарплата за апрель выплачена 10.05.2024. 02.05.2024 выплачен отпуск межрасчетом. Формирую Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и ошибка не воспроизводится, все ровно.
    Но если я проведу возврат НДФЛ за 2023 год — в марте 2024. То отражение за май уменьшается на сумму этого возврата по ведомости от 02.05.2024.
    Каким-то иным способом у меня не получается воспроизвести такое поведение программы и зарегистрированных ошибок новых пока тоже нет.

  4. Здравствуйте! Да, возврат НДФЛ был в этом году на общую сумму 5627. А в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете не попадает сумма 154582. Это очень много.

  5. Добрый день.

    Это действительно очень много. Нашла на партнерском форуме тему, что на релизе ЗУП 3.1.27.229 уменьшаются суммы по майским датам. При этом возврата нет, отрицательных сумм в ведомостях нет. Возможно, это какая-то новая ошибка, но у меня не получается на демо-базе воспроизвести.
    Я ведь правильно понимаю, что ручных правок НДФЛ в ведомостях не было?

  6. Здравствуйте! Конкретно я не работала с этими документами. Думаю, что ручные правки делали.

  7. Добрый день.

    Не получается даже близко такое заполнение. Я думаю, даже если были ручные корректировки, сумма разницы была бы меньше все равно.
    Вы, наверно, проверяли, не попали ли случайно ведомости от 02.05.2024 и 03.05.2024 в другое отражение удержанного НДФЛ?
    Давайте проверим установленные патчи и другие расширения программы, может быть они дают такой эффект.
    Например, была такая проблема Проверьте в ЗУП 3.1 патч по КБК для НДФЛ с дивидендов – в 6-НДФЛ может попадать неверная сумма налога, а в Отражение НДФЛ пустой КБК

Комментарии закрыты.