Войти в кабинетЗдравствуйте. УТ. Вопрос по ИП. При оплате картой, в банке, в списании, в Расшифровке платежа я ставлю: Личные средства, так я делаю? Фото прилагаю. В платежке при оплате картой мы не видим Продавца, я ставлю Банк. Далее: Приход товара- сделали Поступление товара, проставили Поставщика. Как в УТ мне отразить оплату поставщику, чтобы в ведомости расчетов не было долгов?
Есть диалог на эту тему по БП, так как должна быть увязка с выгрузкой потом, вопрос идет тяжело, тема «ИП И РАСЧЕТЫ КОРПОРАТИВНОЙ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ.» можете посмотреть.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Сергей. Прошу уточнить — правильно ли я понимаю, что ваше ответственное лицо приобретает товары или услуги, расплачиваясь корпоративной картой? Скрин документа поступления можете скинуть? И скрин ведомости взаиморасчетов — насколько понял она сейчас не сходится.
Здравствуйте, это не юрлицо, это ИП-УСН доходы. Делаю на этом акцент. Прилагаю скрин, тут оплата, чек ККТ и проводки в УТ (скрин длинный). Так я делаю?
Сергей, а если попробовать по-другому сделать — когда платежи загружаете, указываете вид операции Выдача подотчетнику. Затем проводите документ и на его основании вводите Авансовый отчет, в котором указываете данные по чеку. Иными словами оформляете все по примеру, указанному в статье Приобретение ГСМ подотчетным лицом через корпоративную карту в 1С , но только в УТ 11. Проблем с синхронизацией с БП в этом случае быть не должно, так как документы перейдут в БП в таком же виде.
Сашенька, так я называю людей, к которым тепло отношусь. Ваше предложение очень понятное и простое. Я этот вопрос сейчас согласую с 1С бухгалтерией., сотрите низ ИП и расчеты корпоративной кредитной картой. Просто ранее, когда я с этой темой разбирался, мне сказали нет, у ИП подотчета. Еще раз задал вопрос 1С БП. Если мне одобрят подотчет ИП сам себе, как увы предлагаете, у меня бы ушло много «гемора», извиняюсь, но это так. Ждем, что ответят.
Хорошо Сергей. Ждем.
Буду пробовать как Вы сказали.
Здравствуйте Александр! Прошу рассмотреть, думаю более корректный вариант, когда ИП оплачивает корпоративной картой. Напомню, что когда происходит оплата картой, в выписке банка мы не видим Продавца, отсюда все наши потуги с отражением этой операции. Это на 99% касается покупка на Озон и WB.
1) Выписка банка— списание делаем—— Прочий расход: заводим- Выдача личных средств
2) Получаем товар, получаем чек. В кассе делаем—- Расходный кассовый ордер- Указываем получателем денег –Продавца.
3) В Закупках делаем приход товара от этого Продавца по этому же чеку.
4) Ведомость расчетов с Продавцом формируется красиво.
И если эти операции делать в УТ в БП всё выгружается нормально, только по банку немного приходится подправлять вид операции: Личные средства предпринимателя, но это не критично.
Ноги растут от консультации в БЭ8, которую получил от Юлианны, умная оказалась девочка! Передавайте ей привет! Отражение закупки за наличный расчет ИП в 1С УТ
Да, Сергей, схема рабочая. Юлианне передал Ваше приветствие) Скоро она снова присоединится к консультационному отделу (была в отпуске). Спасибо Вам!
Здравствуйте Александр. Мне приходится вопрос смотреть и в БП и в УТ.
По нашему диалогу поступило мнение:
«Спасибо, что делитесь интересными вариантами решения нестандартных вопросов.
По такому алгоритму вопрос с двойным расходом и счетами 50, 84. Если рассматривать движения по проводкам:
1. Дт84 Кт51 — Списание с р/с «Личные средства». Проводка аналогичная ситуации, когда расчеты ведутся без закрывающих документов, расход сразу отражается в финансовом результате.
2. Дт60 Кт50 — Выдача наличных. Получается как двойной расход, и по банку, и по кассе.
3. Дт41 Кт60 — Приход товара по чеку. Взаиморасчеты с поставщиком закрываются, верно.
Более логично тогда списание с расчетного оформить как взнос денег в кассу, а после из кассы на эту сумму оплата. Правда, тоже лишнее движение получается.
На мой взгляд первый вариант самый простой по взаимозачету:
1. Списание с расчетного счета, вид Личные средства предпринимателя — Дт 84.01 Кт 51.
84 счет в данном случае будет использован как промежуточный.
2. Поступление товаров, услуг – Дт 10,41, 26.. Кт 60.
3. Операция, введенная вручную – Дт 60 Кт 84.01. Аналитику по сч.60 заполняем всю, как по поступлению.»
Т.е. у нас оплата временно на 84 счете, пока мы «не знаем» поставщика и не получим приходные документы. Операция ручная, в этом неудобство»
Делаю:
«3. Операция, введенная вручную – Дт 60 Кт 84.01. Аналитику по сч.60 заполняем всю, как по поступлению.»
В УТ вместо расходного кассового ордера я сделал Корректировку долга, фото прилагаю. Получается как просит бухгалтерия. Единственное то, что корректировка вываливается, но нужные счета в БП не ставит, приходится ставить вручную, в УТ это настроить не получилось (я имею ввиду счета)
Сергей, в УТ 11 есть возможность установить счет учета (корреспондирующий счет для синхронизации с БП) в справочнике Статья расходов. При синхронизации получается эта проводка не сформировалась на стороне БП ?
Здравствуйте, да проводки в БП не формирует. Все что я делаю прилагаю во вложении с фотографиями. Может я что-то не так делаю?
Все правильно сделали. Значит не переносится, увы. На всякий случай посмотрю типовые правила конвертации данных, проверю этот момент.